Отчет о движении денежных средств (TTM)
Местрон Холдингс Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 4 | 11 | 10 | 5 | 10 | -2 | -10 | -10 | 7 | 18 | 25 | 29 | -38 | -29 | -26 | -21 | -1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 65,93 | 203,28 | -9,19 | -47,63 | 86,75 | -124,20 | 315,97 | 1,99 | -173,40 | 145,78 | 40,64 | 13,29 | -233,21 | -23,29 | -10,21 | -19,18 | -93,92 | -213,55 | 26,92 | |
| % от денежного потока | -61,60 | -93,70 | 57,47 | 68,12 | 32,38 | 81,92 | 10,74 | 43,97 | 41,49 | 255,57 | 70,15 | 124,14 | 110,85 | 230,01 | 98,65 | 256,19 | 254,12 | 901,09 | 52,73 | -48,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -4 | -6 | -10 | -11 | -19 | -31 | -30 | -29 | -20 | -15 | -22 | -19 | -16 | -8 | 4 | 1 | 1 | -5 | -14 |
| Изменять (%) | -87,97 | 65,38 | 52,36 | 16,91 | 67,69 | 59,89 | -3,58 | -2,69 | -29,38 | -24,91 | 41,24 | -11,85 | -17,83 | -46,12 | -152,82 | -87,94 | 27,53 | -885,99 | 154,66 | |
| % от денежного потока | 919,48 | 101,39 | -33,91 | -67,44 | -71,57 | -162,59 | 140,86 | 133,64 | 120,32 | -712,98 | -59,79 | -106,26 | -73,83 | 94,50 | 28,47 | -43,49 | -6,44 | -478,99 | -194,00 | 355,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | -4 | 14 | 14 | 22 | 21 | 11 | 17 | 15 | 16 | 23 | 17 | 16 | 37 | 8 | 12 | 12 | 0 | 7 | 8 |
| Изменять (%) | -113,29 | -506,94 | 0,17 | 54,39 | -4,18 | -46,86 | 51,62 | -13,91 | 7,46 | 44,01 | -27,19 | -2,70 | 128,85 | -78,40 | 43,71 | 6,76 | -96,26 | 1 353,67 | 19,44 | |
| % от денежного потока | -757,88 | 92,31 | 75,96 | 99,32 | 139,19 | 180,67 | -52,02 | -77,61 | -61,82 | 557,41 | 89,64 | 82,12 | 62,98 | -224,51 | -27,12 | -112,71 | -147,69 | -322,10 | 241,28 | -207,41 |
| Денежный поток | -4 | -4 | 19 | 15 | 16 | 12 | -22 | -22 | -24 | 3 | 26 | 20 | 26 | -17 | -30 | -10 | -8 | -0 | 3 | -4 |
| Изменять (%) | 9,09 | -594,50 | -23,39 | 10,17 | -26,18 | -284,56 | 1,63 | 8,08 | -111,92 | 795,49 | -20,53 | 26,87 | -164,20 | 78,87 | -65,43 | -18,52 | -98,29 | -2 040,62 | -238,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
