Отчет о движении денежных средств (TTM)
МГБ Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | 36 | 24 | 112 | 90 | 75 | 38 | -1 | 57 | -4 | 18 | 45 | 14 | 55 | 25 | 64 | 119 | 107 | 53 | -6 |
| Изменять (%) | -644,88 | -34,10 | 373,61 | -19,66 | -16,78 | -49,07 | -103,32 | -4 578,69 | -106,25 | -599,52 | 155,91 | -69,76 | 303,70 | -55,43 | 159,44 | 86,07 | -10,11 | -50,59 | -111,59 | |
| % от денежного потока | 43,98 | 78,38 | 203,12 | 213,36 | 337,94 | -246,86 | -342,23 | 5,15 | 117,33 | -266,74 | 318,89 | 826,37 | -30,26 | 4 678,09 | 434,53 | 160,53 | 214,63 | 215,73 | -6 022,10 | 13,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -9 | -11 | -8 | -10 | -4 | -0 | -0 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | -13 | -21 | -34 | -30 | -30 | -21 | -6 |
| Изменять (%) | 231,31 | 11,65 | -25,33 | 29,19 | -64,68 | -89,20 | 6,16 | 336,22 | 62,42 | 40,42 | 38,02 | 54,23 | 47,89 | 60,90 | 62,25 | -10,34 | -2,51 | -29,64 | -70,26 | |
| % от денежного потока | 19,16 | -20,76 | -91,14 | -15,09 | -38,44 | 11,92 | 3,50 | 1,68 | -3,74 | -220,87 | -74,23 | -103,75 | 19,38 | -1 097,35 | -367,98 | -85,02 | -54,77 | -59,71 | 2 373,42 | 13,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | 19 | -1 | -51 | -53 | -101 | -49 | -23 | -7 | 8 | -8 | -34 | -50 | -41 | 2 | 10 | -35 | -26 | -31 | -29 |
| Изменять (%) | -451,52 | -107,19 | 3 597,62 | 2,97 | 91,28 | -51,88 | -53,11 | -71,35 | -218,94 | -202,86 | 325,03 | 47,05 | -18,40 | -105,00 | 389,79 | -447,03 | -26,13 | 20,01 | -4,92 | |
| % от денежного потока | 36,86 | 42,38 | -11,98 | -98,27 | -199,50 | 334,95 | 438,73 | 93,17 | -13,59 | 587,61 | -144,66 | -622,62 | 110,88 | -3 464,53 | 36,11 | 25,18 | -62,80 | -51,87 | 3 516,65 | 65,80 |
| Денежный поток | -15 | 46 | 12 | 52 | 27 | -30 | -11 | -25 | 48 | 1 | 6 | 5 | -45 | 1 | 6 | 40 | 55 | 49 | -1 | -45 |
| Изменять (%) | -405,77 | -74,57 | 350,88 | -49,28 | -213,93 | -63,26 | 120,79 | -296,41 | -97,25 | 317,82 | -1,25 | -925,71 | -102,61 | 379,81 | 602,24 | 39,17 | -10,57 | -101,77 | 4 981,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
