Отчет о движении денежных средств (TTM)
Микро МСК Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | -2 | 1 | -2 | -0 | 6 | 6 | 13 | 10 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | -11,36 | -15,73 | 47,07 | 15,17 | -20,29 | -46,85 | 54,73 | -13,87 | -35,12 | -199,99 | -136,87 | -325,15 | -76,43 | -1 685,56 | 6,35 | 102,09 | -22,76 | -45,18 | 2,40 | |
| % от денежного потока | 114,08 | 98,93 | 78,39 | 192,80 | 160,76 | 122,34 | 1 165,69 | 346,17 | 84,09 | 123,29 | 73,42 | 18,37 | 39,57 | 13,65 | 130,93 | 1 646,09 | 169,56 | 169,86 | 76,63 | 108,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 1 | 2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 1 | -8 | -21 | -26 | -27 | -18 | -6 | -3 | -2 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | -443,15 | 62,06 | -195,73 | -14,15 | 0,27 | 22,67 | 5,39 | -130,70 | 55,30 | -971,94 | 170,91 | 25,90 | 1,76 | -34,09 | -68,56 | -45,33 | -28,61 | -262,22 | -77,46 | |
| % от денежного потока | -8,45 | 28,37 | 43,24 | -69,22 | -43,03 | -41,19 | -905,86 | -183,23 | 15,87 | 55,68 | 289,16 | -531,76 | 640,45 | 953,54 | -380,30 | -1 413,51 | -39,39 | -36,47 | 48,69 | 15,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 24 | 24 | 24 | 15 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 68,95 | -25,71 | -38,50 | 46,95 | -88,34 | 927,20 | 20,12 | -22,91 | 38,56 | -651,55 | 239,76 | -0,35 | -0,02 | -36,38 | -112,07 | -6,17 | 3,72 | -46,42 | 27,81 | |
| % от денежного потока | -19,56 | -32,34 | -22,59 | -23,23 | -24,72 | -2,75 | -506,63 | -116,81 | -25,40 | -79,52 | -261,21 | 602,45 | -574,31 | -840,06 | 323,43 | -461,64 | -22,08 | -29,70 | -13,09 | -23,07 |
| Денежный поток | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | -3 | 4 | -4 | -3 | 5 | 0 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| Изменять (%) | 2,21 | 6,35 | -40,20 | 38,12 | 4,74 | -94,42 | 421,02 | 254,57 | -55,75 | -267,91 | -247,32 | -204,54 | -31,65 | -265,25 | -91,54 | 1 861,81 | -22,89 | 21,52 | -27,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
