Отчет о движении денежных средств (TTM)
MQ Technology Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -5 | -2 | 2 | -2 | 7 | 1 | -4 | -0 | -2 | -6 |
| Изменять (%) | -252,85 | -64,89 | -221,56 | -183,58 | -494,69 | -91,89 | -807,85 | -94,74 | 846,97 | 195,87 | |
| % от денежного потока | -1 073,59 | -2 341,36 | -59,77 | 124,93 | -51,20 | -318,02 | -21,12 | 228,88 | 8,13 | 496,93 | 2 715,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -2 | -11 | -14 | -14 | -15 | -9 | -5 | -7 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -59,60 | 625,13 | 30,14 | -0,03 | 8,42 | -44,30 | -38,95 | 35,63 | -50,92 | -19,29 | |
| % от денежного потока | 1 259,78 | -726,24 | -382,89 | -856,87 | -420,04 | 716,73 | 326,90 | 305,53 | 279,58 | 885,82 | 1 320,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 7 | 15 | 14 | 19 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | 2 475,75 | 135,62 | -10,66 | 39,95 | -66,70 | -16,18 | 37,41 | -36,03 | 6,49 | 65,96 | |
| % от денежного потока | -86,19 | 3 167,60 | 542,66 | 833,69 | 572,08 | -299,81 | -205,78 | -432,88 | -186,83 | -1 284,29 | -3 935,99 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -170,09 | 1 275,37 | -41,85 | 103,94 | -163,54 | 22,12 | -34,68 | 48,21 | -84,51 | -45,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
