Отчет о движении денежных средств (TTM)
Малазийская ресурсная корпорация Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 194 | 207 | 206 | 77 | -41 | -193 | -143 | -100 | -360 | 6 | -160 | 31 | 525 | 492 | 533 | 46 | -137 | -275 | -129 | -77 |
| Изменять (%) | 6,92 | -0,47 | -62,69 | -153,55 | 368,37 | -25,78 | -30,03 | 258,95 | -101,58 | -2 908,29 | -119,38 | 1 592,29 | -6,19 | 8,24 | -91,42 | -398,95 | 101,32 | -53,22 | -39,90 | |
| % от денежного потока | 624,12 | 158,99 | -480,60 | 64,12 | 39,51 | -397,43 | -66,53 | -47,73 | -631,68 | -39,94 | -131,28 | -19,98 | 266,82 | 113,33 | 193,10 | 11,56 | -44,83 | 1 084,91 | 229,04 | 41,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -245 | -189 | -157 | -161 | 22 | 309 | 319 | 273 | 196 | -12 | -22 | -47 | 76 | 332 | 401 | 482 | 358 | -53 | -59 | -77 |
| Изменять (%) | -22,99 | -16,65 | 2,43 | -113,49 | 1 320,00 | 3,45 | -14,63 | -28,09 | -105,97 | 85,31 | 114,75 | -263,62 | 335,47 | 20,92 | 20,13 | -25,69 | -114,84 | 11,33 | 29,70 | |
| % от денежного потока | -788,98 | -144,76 | 366,46 | -134,21 | -20,84 | 635,46 | 148,27 | 129,79 | 344,12 | 82,05 | -17,80 | 30,01 | 38,75 | 76,40 | 145,42 | 121,81 | 117,45 | 209,51 | 105,26 | 41,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 82 | 112 | -92 | 204 | -84 | -67 | 35 | 38 | 221 | -7 | 309 | -139 | -404 | -390 | -658 | -132 | 85 | 305 | 133 | -28 |
| Изменять (%) | 35,91 | -182,21 | -322,00 | -141,35 | -21,03 | -152,48 | 8,21 | 483,56 | -103,38 | -4 242,10 | -144,85 | 191,25 | -3,40 | 68,73 | -79,94 | -164,37 | 258,83 | -56,34 | -121,16 | |
| % от денежного потока | 264,86 | 85,77 | 214,14 | 169,97 | 80,87 | -137,17 | 16,24 | 18,02 | 387,62 | 52,32 | 253,65 | 89,33 | -205,29 | -89,79 | -238,49 | -33,35 | 27,85 | -1 201,46 | -236,74 | 15,28 |
| Денежный поток | 31 | 130 | -43 | 120 | -104 | 49 | 215 | 210 | 57 | -14 | 122 | -155 | 197 | 434 | 276 | 396 | 305 | -25 | -56 | -184 |
| Изменять (%) | 319,72 | -132,93 | -379,69 | -186,91 | -146,56 | 343,35 | -2,47 | -72,88 | -125,04 | -954,34 | -227,35 | -226,73 | 120,85 | -36,47 | 43,41 | -22,93 | -108,32 | 121,60 | 227,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
