Отчет о движении денежных средств (TTM)
MSM Malaysia Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 115 | 242 | 202 | 209 | 75 | 64 | -12 | -28 | 131 | 29 | -90 | -130 | -206 | -111 | -53 | 11 | 111 | 226 | 186 | 158 |
| Изменять (%) | 110,12 | -16,78 | 3,33 | -63,95 | -15,38 | -118,79 | 132,48 | -572,29 | -77,89 | -409,11 | 44,55 | 58,60 | -46,04 | -52,34 | -121,02 | 895,87 | 104,02 | -17,66 | -15,20 | |
| % от денежного потока | 197,68 | 899,33 | 243,64 | -500,29 | 242,17 | -3 453,53 | -109,50 | -1 210,41 | 187,32 | 110,80 | 459,04 | -180,12 | 289,03 | -193,47 | 306,94 | -15,91 | -74,08 | -215,73 | -182,34 | -256,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -17 | -20 | -18 | 160 | 143 | 138 | 139 | -49 | -33 | -33 | -27 | -20 | -34 | -30 | -41 | -36 | -39 | -45 | -52 |
| Изменять (%) | -29,38 | 14,46 | -7,55 | -974,69 | -10,46 | -3,41 | 0,98 | -135,48 | -33,62 | 1,82 | -18,84 | -24,75 | 64,54 | -11,33 | 37,90 | -11,62 | 8,03 | 13,69 | 17,09 | |
| % от денежного потока | -41,82 | -63,94 | -23,83 | 43,77 | 514,06 | -7 756,73 | 1 264,12 | 6 069,34 | -70,57 | -125,34 | 171,03 | -37,68 | 28,69 | -58,55 | 172,81 | 58,78 | 24,29 | 37,45 | 43,71 | 84,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 | -197 | -100 | -231 | -204 | -211 | -116 | -113 | -13 | 31 | 105 | 232 | 156 | 202 | 66 | -39 | -224 | -291 | -244 | -167 |
| Изменять (%) | 487,70 | -49,23 | 130,43 | -11,76 | 3,52 | -44,89 | -2,65 | -88,53 | -335,24 | 242,71 | 121,17 | -32,52 | 29,54 | -67,35 | -159,12 | 472,11 | 30,28 | -16,36 | -31,49 | |
| % от денежного потока | -57,56 | -732,43 | -121,05 | 554,34 | -656,76 | 11 457,00 | -1 065,35 | -4 931,05 | -18,54 | 116,68 | -535,95 | 321,76 | -219,68 | 353,01 | -383,65 | 55,95 | 149,61 | 278,22 | 238,88 | 271,37 |
| Денежный поток | 58 | 27 | 83 | -42 | 31 | -2 | 11 | 2 | 70 | 26 | -20 | 72 | -71 | 57 | -17 | -70 | -149 | -105 | -102 | -62 |
| Изменять (%) | -53,81 | 207,17 | -150,32 | -174,48 | -105,93 | -692,67 | -78,97 | 2 951,74 | -62,62 | -174,61 | -468,39 | -198,84 | -180,62 | -130,04 | 305,39 | 113,94 | -29,94 | -2,59 | -39,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
