Отчет о движении денежных средств (TTM)
Микрон Стил Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 80 | 131 | 58 | -48 | 12 | -79 | 27 | 57 | -18 | 31 | -13 | 58 | -1 | -74 | -30 | -23 | 12 | 102 | 60 |
| Изменять (%) | 58,81 | 64,78 | -56,03 | -182,44 | -124,32 | -782,57 | -133,72 | 114,62 | -131,20 | -276,08 | -142,36 | -532,39 | -102,42 | 5 259,84 | -60,08 | -22,92 | -152,74 | 743,65 | -40,70 | |
| % от денежного потока | -785,24 | 458,55 | 174,07 | 102,33 | -127,01 | 42,16 | 159,80 | 127,63 | -200,58 | 38,62 | -172,93 | 39,55 | 234,43 | -189,43 | 305,18 | 335,34 | 118,61 | -61,56 | 1 234,80 | -461,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -24 | -11 | -7 | -7 | -6 | -9 | -12 | -13 | -11 | -10 | -8 | -5 | 1 | 2 | 1 | -0 | -5 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -11,64 | -52,73 | -37,38 | -3,18 | -12,47 | 55,59 | 27,65 | 9,55 | -12,74 | -15,59 | -20,29 | -39,08 | -114,41 | 189,96 | -38,19 | -102,94 | 14 464,67 | -11,40 | 61,04 | |
| % от денежного потока | 425,92 | -138,39 | -15,07 | -12,62 | -18,39 | -21,97 | 18,98 | -57,38 | 46,03 | 24,78 | 53,20 | 22,89 | -19,12 | 92,14 | -8,03 | -13,66 | 0,18 | 26,41 | -55,64 | 56,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -38 | -44 | 6 | 92 | 22 | 39 | 6 | -73 | -17 | -40 | -13 | -28 | 1 | 48 | 20 | 4 | -27 | -89 | -66 |
| Изменять (%) | 30,35 | 16,32 | -113,04 | 1 484,85 | -76,17 | 77,76 | -84,21 | -1 280,85 | -76,63 | 135,60 | -68,38 | 123,93 | -105,12 | 3 224,51 | -59,15 | -81,52 | -830,46 | 235,86 | -25,73 | |
| % от денежного потока | 459,32 | -220,16 | -59,00 | 10,29 | 245,40 | 79,82 | -78,79 | 29,46 | 254,77 | 36,73 | 220,06 | 37,56 | -115,31 | 197,30 | -197,15 | -221,68 | -18,80 | 135,15 | -1 079,17 | 504,64 |
| Денежный поток | -6 | 17 | 75 | 56 | 37 | 27 | -49 | 21 | -28 | -46 | -18 | -34 | 25 | 1 | -24 | -9 | -19 | -20 | 8 | -13 |
| Изменять (%) | -371,95 | 334,08 | -25,21 | -33,57 | -26,73 | -280,08 | -142,23 | -236,56 | 62,07 | -60,68 | 85,25 | -172,94 | -97,01 | -3 427,00 | -63,67 | 117,91 | 1,60 | -142,06 | -258,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
