Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Ни Синь Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -5 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | -6 | -3 | -3 | -3 | 1 | -0 | 0 | -1 | -4 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 77,63 | -124,66 | 83,50 | -99,43 | 18 364,29 | -213,62 | 119,92 | -47,67 | -12,37 | 6,41 | -122,14 | -156,59 | -120,00 | -1 579,75 | 253,55 | -37,26 | 56,69 | |
| % от денежного потока | -60,74 | -66,63 | 5,79 | 10,41 | 0,10 | 29,09 | 53,60 | 104,58 | 38,05 | 40,48 | 32,35 | -8,88 | 7,04 | -1,38 | 29,84 | 63,58 | 42,63 | 69,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | 14 | 13 | 11 | 2 | -4 | -4 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | -5 | -2 | -2 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 77,66 | -10,80 | -11,51 | -81,87 | -319,44 | -7,40 | -27,28 | 87,28 | -0,73 | 11,26 | -2,12 | -49,00 | 45,30 | -55,76 | 4,65 | 81,35 | -21,07 | |
| % от денежного потока | 159,21 | 174,70 | 54,95 | 47,62 | 14,33 | -50,30 | 75,54 | 48,74 | 63,45 | 76,48 | 63,90 | 77,52 | 55,37 | 78,91 | 51,01 | 32,17 | 62,35 | 51,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -1 | 9 | 10 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -675,53 | -1 782,81 | 8,53 | 22,74 | -11,85 | -84,81 | 97,60 | -96,45 | 1 033,33 | -125,00 | 664,09 | -15,19 | -33,68 | -44,16 | -77,55 | -271,84 | 303,68 | |
| % от денежного потока | 1,87 | -6,64 | 39,39 | 41,87 | 85,30 | 120,31 | -29,64 | -51,96 | -1,28 | -17,66 | 3,31 | 31,40 | 37,29 | 24,25 | 19,79 | 2,68 | -4,92 | -20,61 |
| Денежный поток | 5 | 8 | 23 | 24 | 14 | 9 | -5 | -6 | -9 | -7 | -10 | -8 | -6 | -6 | -4 | -6 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 61,91 | 183,59 | 2,11 | -39,75 | -37,50 | -161,66 | 12,72 | 43,85 | -17,64 | 33,17 | -19,32 | -28,60 | 1,96 | -31,56 | 65,94 | -6,43 | -3,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
