Отчет о движении денежных средств (TTM)
Негри-Сембилан Масличные пальмы Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 11 | 16 | 26 | 28 | 29 | 35 | 33 | 42 | 40 | 32 | 23 | 11 | 17 | 17 | 23 | 29 | 23 | 36 | 37 |
| Изменять (%) | 12,38 | 49,93 | 64,38 | 5,37 | 3,61 | 20,53 | -5,70 | 29,99 | -5,08 | -20,27 | -28,97 | -51,76 | 56,98 | -1,97 | 35,21 | 26,46 | -19,39 | 52,98 | 4,23 | |
| % от денежного потока | 15,46 | 37,04 | 47,25 | -54,78 | -54,94 | -370,57 | -273,89 | 917,66 | 84,71 | 1 862,68 | 208,36 | 107,18 | -2 147,41 | 78,01 | -536,07 | 299,04 | 401,43 | 276,44 | 131,20 | 152,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 55 | 23 | 22 | -70 | -71 | -27 | -37 | -12 | 19 | -28 | -6 | 2 | -7 | 12 | -13 | -4 | -6 | 3 | 9 | 6 |
| Изменять (%) | -58,04 | -4,20 | -416,94 | 1,59 | -62,59 | 38,15 | -67,94 | -260,96 | -245,78 | -76,84 | -138,34 | -372,98 | -274,96 | -210,08 | -72,63 | 83,70 | -146,21 | 213,10 | -30,96 | |
| % от денежного потока | 89,35 | 79,95 | 65,17 | 145,67 | 140,84 | 343,01 | 290,57 | -331,01 | 37,83 | -1 277,71 | -41,52 | 11,53 | 1 307,11 | 52,92 | 408,39 | -46,12 | -89,93 | 35,50 | 34,48 | 26,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -5 | -5 | -5 | -8 | -11 | -11 | -19 | -14 | -13 | -13 | -7 | -7 | -9 | -9 | -12 | -12 | -15 | -15 | -17 |
| Изменять (%) | 59,76 | -0,00 | -0,00 | 72,39 | 31,31 | -0,00 | 71,49 | -26,11 | -3,90 | -0,00 | -46,60 | -0,00 | 28,10 | -0,00 | 33,12 | -0,00 | 25,92 | -0,00 | 10,36 | |
| % от денежного потока | -4,95 | -16,85 | -14,34 | 10,11 | 16,59 | 141,82 | 86,96 | -529,85 | -27,80 | -618,94 | -86,83 | -33,58 | 1 394,84 | -41,35 | 289,88 | -159,20 | -168,99 | -181,78 | -56,40 | -69,23 |
| Денежный поток | 61 | 29 | 34 | -48 | -50 | -8 | -13 | 4 | 50 | 2 | 15 | 21 | -1 | 22 | -3 | 8 | 7 | 8 | 27 | 24 |
| Изменять (%) | -53,10 | 17,52 | -241,79 | 5,07 | -84,64 | 63,08 | -128,15 | 1 308,21 | -95,68 | 612,78 | 38,07 | -102,41 | -4 421,39 | -114,26 | -342,39 | -5,79 | 17,06 | 222,33 | -10,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
