Отчет о движении денежных средств (TTM)
NTPM Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 103 | 169 | 148 | 134 | 109 | 78 | 40 | 31 | -2 | -30 | -9 | -2 | 37 | 87 | 115 | 77 | 50 | 10 | -2 |
| Изменять (%) | 63,60 | -12,07 | -9,45 | -18,89 | -28,77 | -48,49 | -23,33 | -106,76 | 1 361,12 | -71,32 | -81,71 | -2 458,85 | 133,07 | 31,46 | -33,03 | -34,39 | -80,61 | -125,20 | |
| % от денежного потока | 45 772,58 | -3 211,92 | 5 477,92 | 10 981,54 | 4 705,46 | 1 961,15 | -1 716,08 | -1 820,15 | -38,67 | -2 805,14 | 173,17 | -15,40 | -385,05 | -2 238,75 | 999,53 | -757,28 | 4 702,37 | 3 174,85 | 142,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -44 | -40 | -40 | -32 | -46 | -37 | -34 | -32 | -25 | -17 | -15 | -16 | -15 | -25 | -28 | -32 | -34 | -16 |
| Изменять (%) | -32,64 | -9,17 | 2,19 | -20,67 | 43,20 | -18,77 | -8,97 | -4,62 | -22,05 | -32,09 | -14,91 | 10,39 | -4,80 | 60,90 | 11,99 | 16,55 | 6,21 | -53,87 | |
| % от денежного потока | -28 646,30 | 827,69 | -1 458,17 | -3 299,12 | -1 382,67 | -1 158,53 | 1 598,63 | 2 013,11 | -603,65 | -2 336,41 | 341,49 | -141,22 | 165,27 | 392,48 | -214,48 | 271,73 | -2 997,41 | -11 084,01 | 909,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | -131 | -106 | -92 | -74 | -27 | -5 | 2 | 39 | 56 | 20 | 25 | -32 | -77 | -79 | -59 | -16 | 25 | 18 |
| Изменять (%) | 245,63 | -19,11 | -13,11 | -19,94 | -63,23 | -80,69 | -132,81 | 2 158,93 | 43,91 | -63,88 | 25,64 | -227,03 | 139,77 | 2,14 | -24,64 | -72,51 | -255,43 | -30,65 | |
| % от денежного потока | -16 827,12 | 2 494,58 | -3 913,91 | -7 529,54 | -3 184,45 | -685,04 | 224,66 | -101,97 | 724,15 | 5 174,20 | -402,20 | 245,61 | 330,76 | 1 978,42 | -686,28 | 585,07 | -1 522,24 | 8 237,78 | -1 016,08 |
| Денежный поток | 0 | -5 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | -2 | 5 | 1 | -5 | 10 | -10 | -4 | 11 | -10 | 1 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | -2 431,41 | -151,56 | -54,83 | 89,29 | 70,91 | -158,87 | -27,71 | -418,08 | -79,86 | -564,64 | -305,74 | -194,33 | -59,91 | -394,45 | -188,40 | -110,57 | -71,28 | -662,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
