Отчет о движении денежных средств (TTM)
OSK Ventures International Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | -13 | -3 | -8 | -13 | -5 | -1 | 21 | 14 | 1 | -15 | -25 | -18 | -9 | -7 | -17 | -19 | -29 | -34 | -22 |
| Изменять (%) | -343,62 | -76,91 | 152,37 | 62,82 | -58,86 | -82,83 | -2 441,21 | -31,05 | -95,72 | -2 501,36 | 68,57 | -29,65 | -51,01 | -16,44 | 140,60 | 10,97 | 54,02 | 13,87 | -34,38 | |
| % от денежного потока | 988,99 | 207,04 | 119,51 | 540,43 | 764,22 | 218,81 | -19,06 | 120,69 | 342,95 | -71,69 | 179,15 | 125,48 | 211,52 | 243,10 | -306,14 | -3 096,42 | -1 118,80 | -934,78 | 2 807,94 | -1 121,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 3 | 6 | 0 | -6 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 2 | -0 | -1 | 0 | 0 | 3 |
| Изменять (%) | -253,62 | -90,30 | 852,10 | 70,98 | -73,33 | 93,81 | -92,55 | -1 563,87 | -143,14 | 297,14 | -52,29 | 92,20 | -78,75 | 3,12 | -108,69 | 274,90 | -155,95 | 23,71 | 477,09 | |
| % от денежного потока | -828,16 | -109,32 | -26,50 | -452,13 | -671,40 | -124,60 | 122,51 | 2,47 | -148,97 | -314,15 | -129,83 | -25,74 | -118,54 | -59,10 | 91,84 | -33,56 | -40,97 | 12,43 | -40,58 | 142,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | -0 | 3 | 7 | 18 | 22 | 32 | 32 | 21 |
| Изменять (%) | 0,57 | 0,57 | 1,13 | 1,12 | 0,70 | -0,00 | 2 163,71 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -101,72 | -646,69 | -840,85 | 157,71 | 144,51 | 19,98 | 49,37 | -1,09 | -33,43 | |
| % от денежного потока | -31,60 | 2,73 | 6,87 | 12,44 | 10,93 | 7,66 | -3,88 | -23,78 | -98,02 | 479,09 | 49,85 | -0,36 | 4,66 | -80,91 | 314,24 | 3 230,09 | 1 261,79 | 1 022,45 | -2 667,80 | 1 081,11 |
| Денежный поток | 1 | -6 | -3 | -1 | -2 | -2 | 5 | 17 | 4 | -1 | -8 | -20 | -8 | -4 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | -1 263,73 | -59,99 | -44,19 | 15,14 | 43,69 | -297,12 | 269,71 | -75,74 | -120,46 | 860,97 | 140,67 | -58,27 | -57,37 | -166,35 | -76,21 | 207,13 | 84,34 | -137,91 | -264,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
