Отчет о движении денежных средств (TTM)
PBS Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | 17 | 26 | 69 | 120 | 48 | 37 | -4 | -23 | 30 | 27 | 78 | 119 | 55 | 94 | 61 | -37 | 4 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | -180,97 | 54,61 | 160,25 | 74,61 | -59,61 | -23,85 | -110,26 | 505,41 | -230,51 | -8,50 | 185,55 | 51,81 | -53,60 | 69,87 | -35,03 | -160,54 | -111,23 | -42,80 | 90,39 | |
| % от денежного потока | 235,23 | 119,10 | -2 902,20 | -252,80 | -8 963,03 | 34,16 | 187,65 | -47,00 | -666,10 | -26,96 | 196,77 | 239,10 | 190,75 | 10,92 | 114,50 | 142,07 | 335,59 | -0,86 | -6,98 | -99,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -9 | -9 | -11 | -12 | 361 | 360 | 363 | 360 | -12 | -11 | -14 | -13 | 555 | 557 | 559 | 563 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 28,62 | 5,83 | 12,06 | 13,71 | -3 104,88 | -0,19 | 0,66 | -0,61 | -103,45 | -11,05 | 29,11 | -7,08 | -4 276,81 | 0,39 | 0,43 | 0,58 | -100,90 | 1,36 | 0,18 | |
| % от денежного потока | 77,22 | -62,11 | 1 035,93 | 38,86 | 897,09 | 254,33 | 1 831,06 | 4 500,50 | 10 470,66 | 11,22 | -79,59 | -43,73 | -21,35 | 109,98 | 681,83 | 1 307,64 | -5 132,13 | 1,06 | 15,16 | 113,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | 8 | -17 | -85 | -110 | -271 | -382 | -356 | -340 | -129 | -1 | -26 | -37 | -106 | -575 | -579 | -534 | -471 | -21 | -2 |
| Изменять (%) | -61,28 | -313,08 | 400,49 | 28,84 | 147,25 | 40,83 | -6,78 | -4,53 | -61,97 | -98,96 | 1 849,11 | 42,24 | 182,75 | 444,37 | 0,61 | -7,76 | -11,82 | -95,59 | -89,77 | |
| % от денежного потока | -229,64 | 55,60 | 1 867,14 | 312,78 | 8 182,75 | -190,88 | -1 939,14 | -4 414,03 | -9 864,15 | 116,34 | -9,69 | -80,36 | -60,07 | -20,95 | -704,14 | -1 352,80 | 4 868,73 | 98,29 | 61,32 | 46,87 |
| Денежный поток | -9 | 14 | -1 | -27 | -1 | 142 | 20 | 8 | 3 | -111 | 14 | 33 | 62 | 505 | 82 | 43 | -11 | -479 | -34 | -5 |
| Изменять (%) | -259,91 | -106,35 | 2 887,69 | -95,08 | -10 699,03 | -86,14 | -59,05 | -57,28 | -3 324,55 | -112,54 | 135,00 | 90,29 | 710,89 | -83,81 | -47,63 | -125,63 | 4 268,08 | -92,94 | -86,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
