Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Progressive Impact Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 14 | 23 | 22 | 19 | 17 | 20 | 18 | 25 | 16 | 2 | 9 | 8 | 6 | 21 | 18 |
| Изменять (%) | -23,95 | 19,58 | 24,56 | -44,12 | 180,15 | 61,69 | -3,94 | -9,90 | -13,38 | 16,90 | -7,48 | 36,35 | -35,08 | -88,99 | 402,56 | -6,31 | -27,79 | 255,26 | -17,54 | |
| % от денежного потока | 513,46 | 121,09 | 261,69 | 122,22 | 128,95 | -1 085,11 | 426,22 | -5 097,74 | 456,40 | -1 828,62 | -1 225,50 | -972,08 | -10 241,68 | 197,79 | -35,80 | 156,62 | 177,79 | 146,89 | 181,31 | 344,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -9 | -8 | -10 | -9 | -10 | -15 | -17 | -5 | -8 | -6 | -6 | -12 | 2 | -4 | 5 | 7 | 6 | 6 | -1 |
| Изменять (%) | 34,94 | -10,81 | 27,78 | -9,03 | 10,55 | 48,96 | 10,85 | -70,29 | 55,28 | -19,22 | -1,67 | 91,20 | -114,36 | -350,10 | -224,36 | 30,36 | -7,15 | -4,65 | -114,58 | |
| % от денежного потока | -435,83 | -182,36 | -293,97 | -140,83 | -241,88 | 803,16 | -290,62 | 4 011,15 | -118,41 | 850,50 | 393,88 | 332,03 | 4 905,27 | 20,96 | 86,20 | 93,31 | 147,37 | 156,56 | 51,87 | -17,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | -5 | -2 | -5 | -10 | -10 | -15 | -14 | -13 | -10 | -2 | -9 | -11 | -8 | -15 | -11 |
| Изменять (%) | 2 225,97 | -54,62 | 139,16 | -4,92 | -159,72 | -61,63 | 167,72 | 101,84 | -2,07 | 50,73 | -7,34 | -4,93 | -26,57 | -74,59 | 247,21 | 23,95 | -27,14 | 95,81 | -27,10 | |
| % от денежного потока | 22,36 | 161,27 | 132,28 | 118,62 | 212,93 | 381,95 | -35,60 | 1 186,58 | -237,99 | 1 078,12 | 931,62 | 740,05 | 5 436,41 | -118,75 | 49,61 | -149,93 | -225,16 | -187,71 | -127,71 | -214,58 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | -1 | 5 | -0 | 4 | -1 | -2 | -2 | -0 | 8 | -5 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 |
| Изменять (%) | 222,50 | -44,67 | 166,71 | -47,03 | -133,29 | -511,65 | -108,03 | -1 106,32 | -121,62 | 74,43 | 16,65 | -87,06 | -3 461,63 | -160,82 | -214,88 | -17,46 | -12,60 | 187,82 | -56,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
