Отчет о движении денежных средств (TTM)
Плата PNE Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -29 | -27 | -26 | -21 | -3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | -2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5 |
| Изменять (%) | 77,20 | -6,34 | -5,30 | -18,39 | -83,77 | -166,33 | 248,62 | -56,29 | -79,81 | 393,32 | -153,61 | -493,36 | -10,57 | -72,10 | 68,97 | -67,56 | -449,30 | -251,16 | |
| % от денежного потока | -168,86 | 838,96 | -334,69 | 8 007,38 | 251,68 | -29,84 | -25,61 | 660,91 | -54,23 | -6,39 | 5 578,30 | 166,64 | 1 869,47 | -235,09 | -86,44 | -800,33 | 102,15 | -111,59 | 472,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 | -11 | -10 | -10 | -10 | -0 | -2 | -4 | -4 | -16 | -14 | -13 | -13 | -6 |
| Изменять (%) | 85,63 | -21,10 | 28,45 | -9,85 | -38,35 | 400,45 | -9,86 | 0,18 | 1,95 | -95,14 | 355,51 | 65,44 | 20,87 | 267,97 | -9,82 | -8,09 | -3,44 | -53,91 | |
| % от денежного потока | -21,06 | 109,59 | -36,83 | 1 195,14 | 41,49 | -18,69 | 121,01 | -807,38 | 151,84 | 90,32 | -777,26 | 197,28 | -930,80 | 158,20 | 767,13 | 3 790,71 | -1 370,78 | -413,99 | -534,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 | 30 | 39 | 30 | 16 | 16 | -0 | 1 | -3 | -5 | -4 | 2 | -2 | -4 | 12 | 12 | 12 | 17 | 1 |
| Изменять (%) | 6,38 | 29,44 | -22,75 | -46,78 | 0,85 | -103,04 | -372,74 | -291,81 | 83,71 | -14,17 | -151,04 | -215,32 | 66,85 | -387,57 | 2,02 | -0,65 | 48,36 | -95,41 | |
| % от денежного потока | 292,80 | -873,35 | 481,48 | -9 396,56 | -192,60 | 141,91 | 5,59 | 112,84 | 40,63 | 43,55 | -6 617,96 | -188,23 | -619,03 | 145,24 | -550,37 | -3 076,85 | 1 202,68 | 558,05 | 71,66 |
| Денежный поток | 10 | -3 | 8 | -0 | -8 | 11 | -9 | 1 | -6 | -11 | 0 | -1 | 0 | -3 | -2 | -0 | 1 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | -135,67 | -334,79 | -103,96 | 2 496,59 | -236,88 | -177,29 | -113,51 | -632,65 | 71,39 | -100,56 | -1 894,63 | -135,06 | -811,16 | -24,11 | -81,75 | -354,18 | 219,73 | -64,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
