Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Resources Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 04-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | -13 | -16 | -15 | -16 | -6 | 25 | -1 | -4 | 9 |
| Изменять (%) | -11,83 | 2,93 | -0,29 | 11,12 | -154,10 | 21,25 | -1,43 | 1,79 | -60,02 | -500,28 | -103,92 | 261,09 | -351,45 | |
| % от денежного потока | 118,26 | 119,92 | 119,42 | 32,57 | 44,04 | -58,70 | -107,64 | 41,57 | 61,14 | 73,65 | -179,74 | 3,01 | 10,36 | 61,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -5 | -9 | -10 | -21 | -24 | -20 | -20 | -10 |
| Изменять (%) | -72,12 | -142,82 | 334,85 | 64,62 | -141,31 | 2 003,64 | 89,08 | 12,43 | 109,30 | 12,69 | -15,43 | 1,37 | -52,44 | |
| % от денежного потока | -3,20 | -1,03 | 0,43 | 0,51 | 1,01 | -1,03 | -32,81 | 24,31 | 39,48 | 249,03 | 171,09 | 61,93 | 59,75 | -67,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -3 | 44 | 30 | 35 | 35 | -12 | 0 | 19 | -15 | -11 | -9 | 16 |
| Изменять (%) | 16,43 | -3,21 | -1 485,64 | -32,12 | 18,13 | -1,06 | -135,15 | -100,36 | 43 234,31 | -177,27 | -26,42 | -12,95 | -269,32 | |
| % от денежного потока | -14,09 | -18,86 | -17,67 | 66,96 | 55,30 | 160,94 | 240,80 | 33,16 | -0,17 | -223,89 | 105,47 | 33,22 | 27,52 | 110,43 |
| Денежный поток | 20 | 17 | 18 | 65 | 54 | 22 | 14 | -37 | -26 | -8 | -14 | -32 | -34 | 14 |
| Изменять (%) | -13,05 | 3,35 | 265,55 | -17,81 | -59,41 | -33,87 | -355,24 | -30,79 | -66,81 | 64,03 | 133,61 | 5,08 | -142,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
