Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ресурсы QL Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 616 | 625 | 589 | 525 | 524 | 474 | 536 | 554 | 630 | 607 | 618 | 679 | 693 | 802 | 844 | 824 | 871 | 862 | 899 | 892 |
| Изменять (%) | 1,38 | -5,67 | -10,92 | -0,11 | -9,68 | 13,24 | 3,25 | 13,77 | -3,69 | 1,87 | 9,88 | 2,03 | 15,73 | 5,24 | -2,38 | 5,69 | -1,03 | 4,32 | -0,78 | |
| % от денежного потока | 325,83 | 679,34 | 269,07 | 313,89 | 414,11 | 322,82 | -6 163,39 | -2 114,17 | -897,01 | -708,29 | -480,42 | -714,84 | -1 159,68 | -3 499,59 | 1 715,28 | 1 011,52 | 2 387,61 | 374,23 | 330,69 | 356,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -422 | -382 | -265 | -199 | -205 | -162 | -198 | -224 | -245 | -234 | -231 | -292 | -296 | -340 | -327 | -258 | -276 | -261 | -278 | -273 |
| Изменять (%) | -9,60 | -30,51 | -24,90 | 3,04 | -21,13 | 22,37 | 13,06 | 9,31 | -4,48 | -1,08 | 26,16 | 1,23 | 15,04 | -3,94 | -21,01 | 7,03 | -5,46 | 6,59 | -1,72 | |
| % от денежного потока | -223,36 | -415,26 | -121,17 | -119,16 | -162,17 | -110,39 | 2 277,60 | 855,49 | 348,73 | 273,11 | 179,89 | 307,33 | 494,70 | 1 483,99 | -663,89 | -316,79 | -757,26 | -113,38 | -102,36 | -109,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -151 | -105 | -158 | -192 | -165 | -347 | -356 | -455 | -458 | -515 | -482 | -457 | -485 | -468 | -484 | -558 | -370 | -349 | -368 |
| Изменять (%) | 3 136,49 | -30,46 | 50,98 | 21,44 | -14,27 | 110,27 | 2,61 | 27,94 | 0,69 | 12,40 | -6,43 | -5,20 | 6,06 | -3,44 | 3,48 | 15,22 | -33,63 | -5,82 | 5,64 | |
| % от денежного потока | -2,47 | -164,08 | -47,91 | -94,72 | -151,94 | -112,43 | 3 985,79 | 1 358,68 | 648,28 | 535,17 | 400,53 | 507,51 | 764,99 | 2 115,60 | -951,39 | -594,74 | -1 530,36 | -160,86 | -128,33 | -147,46 |
| Денежный поток | 189 | 92 | 219 | 167 | 127 | 147 | -9 | -26 | -70 | -86 | -129 | -95 | -60 | -23 | 49 | 81 | 36 | 230 | 272 | 250 |
| Изменять (%) | -51,37 | 138,16 | -23,64 | -24,29 | 15,87 | -105,93 | 201,01 | 168,15 | 21,97 | 50,18 | -26,15 | -37,11 | -61,65 | -314,72 | 65,54 | -55,22 | 531,45 | 18,06 | -8,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
