Отчет о движении денежных средств (TTM)
RCE Capital Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 81 | 38 | 43 | 46 | 55 | 126 | 102 | 85 | 41 | 22 | -9 | -18 | -4 | -0 | 26 | 71 | 114 | 121 | 91 | 58 |
| Изменять (%) | -53,78 | 15,64 | 5,90 | 19,05 | 129,45 | -18,82 | -16,93 | -52,07 | -45,50 | -142,75 | 88,42 | -76,84 | -93,85 | -10 219,18 | 177,75 | 59,93 | 6,40 | -24,70 | -36,13 | |
| % от денежного потока | -451,49 | -103,36 | -23,81 | 218,78 | 222,17 | 435,34 | 946,27 | -906,19 | 199,29 | 144,88 | 628,92 | -337,60 | 27,90 | 3,00 | 306,01 | 631,45 | 323,15 | 137,40 | 306,28 | 52,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 5 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 9,95 | -0,83 | -14,67 | 1,81 | 4,87 | 8,79 | 7,85 | 7,78 | 15,83 | 20,15 | 21,87 | 16,37 | 9,35 | 4,00 | 1,63 | 1,15 | -81,84 | -1,61 | -13,96 | |
| % от денежного потока | -52,25 | -28,45 | -5,62 | 41,62 | 36,14 | 32,37 | 94,29 | -117,23 | 57,97 | 89,57 | -1 092,76 | 379,38 | -157,58 | -300,99 | 316,03 | 238,61 | 77,23 | 5,60 | 16,32 | 3,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -109 | -84 | -236 | -34 | -39 | -106 | -101 | -105 | -32 | -21 | -8 | 3 | -34 | -34 | -44 | -87 | -106 | -38 | -66 | 50 |
| Изменять (%) | -22,48 | 180,30 | -85,72 | 15,71 | 171,98 | -4,47 | 3,61 | -69,49 | -35,90 | -58,70 | -136,24 | -1 205,42 | -0,80 | 29,92 | 98,55 | 21,90 | -64,17 | 74,87 | -174,80 | |
| % от денежного потока | 603,74 | 231,82 | 129,43 | -160,40 | -158,31 | -367,71 | -940,56 | 1 123,41 | -157,26 | -134,46 | 563,84 | 58,21 | 229,68 | 398,00 | -522,04 | -770,06 | -300,38 | -43,00 | -222,60 | 44,26 |
| Денежный поток | -18 | -36 | -182 | 21 | 25 | 29 | 11 | -9 | 20 | 15 | -2 | 5 | -15 | -8 | 8 | 11 | 35 | 88 | 30 | 112 |
| Изменять (%) | 101,90 | 402,04 | -111,52 | 17,23 | 17,10 | -62,65 | -186,74 | -317,95 | -25,04 | -109,85 | -451,01 | -380,16 | -42,75 | -199,05 | 34,60 | 212,52 | 150,26 | -66,22 | 276,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
