Отчет о движении денежных средств (TTM)
Резинтех Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 13 | 13 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | -5 | -5 | 7 | 7 | 22 | 20 | 10 | 12 | 10 | 19 |
| Изменять (%) | -24,08 | -4,60 | -61,04 | 16,39 | -42,23 | 98,90 | 29,41 | -48,04 | 36,85 | -177,39 | -4,04 | -259,90 | -4,59 | 218,55 | -9,98 | -47,83 | 15,89 | -14,58 | 80,00 | |
| % от денежного потока | 314,66 | 109,79 | 101,73 | 54,92 | 53,19 | 659,33 | -1 934,78 | -367,57 | -172,09 | -135,29 | 59,75 | 82,39 | 557,14 | 358,48 | 426,41 | -399 040,00 | -288,74 | -2 616,70 | -1 036,62 | 444,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -2 | -3 | -1 | -2 | -5 | -29 | -28 | -27 | -24 | -5 | -5 | -6 | -10 | -10 | -12 | -17 | -14 | -22 | -22 |
| Изменять (%) | -58,75 | 92,98 | -58,32 | 83,09 | 120,71 | 445,14 | -2,05 | -4,96 | -8,62 | -78,51 | -4,24 | 27,49 | 60,34 | -5,52 | 22,72 | 47,09 | -20,87 | 61,83 | 0,02 | |
| % от денежного потока | -69,42 | -13,16 | -24,67 | -14,25 | -21,71 | -1 028,09 | 8 268,70 | 1 188,98 | 1 018,21 | 534,52 | 65,56 | 90,21 | -486,40 | -525,97 | -185,55 | 236 720,00 | 482,94 | 2 988,29 | 2 242,86 | -533,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 21 | 17 | 20 | 14 | 2 | 3 | -1 | 5 | -7 | -7 | 4 | 2 | 11 | 7 |
| Изменять (%) | -124,33 | 28,02 | 103,50 | 45,03 | -74,55 | 1 075,08 | -19,78 | 16,82 | -31,26 | -87,77 | 90,63 | -125,37 | -652,57 | -258,31 | 1,46 | -154,67 | -52,51 | 463,03 | -32,47 | |
| % от денежного потока | -138,56 | 15,49 | 19,26 | 54,32 | 65,56 | 357,96 | -6 205,80 | -730,85 | -769,33 | -303,79 | -21,21 | -58,09 | -62,34 | 232,30 | -137,32 | 144 840,00 | -109,82 | -407,81 | -1 064,89 | 171,17 |
| Денежный поток | 6 | 12 | 13 | 9 | 11 | 1 | -0 | -2 | -3 | -5 | -8 | -6 | 1 | 2 | 5 | -0 | -4 | -0 | -1 | 4 |
| Изменять (%) | 117,59 | 2,95 | -27,84 | 20,18 | -95,34 | -167,78 | 581,16 | 10,98 | 74,08 | 75,22 | -30,41 | -123,65 | 48,28 | 167,80 | -100,10 | 72 000,00 | -87,21 | 115,62 | -520,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
