Отчет о движении денежных средств (TTM)
RedPlanet Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | -34,99 | -34,25 | -52,10 | 155,39 | 60,84 | -8,28 | -9,03 | 6,79 | 6,36 | 42,14 | 29,65 | -15,91 | -18,91 | -57,88 | -166,71 | -24,90 | -33,16 | -225,00 | 250,01 | |
| % от денежного потока | 95,95 | 73,88 | 71,91 | 66,30 | 175,17 | 291,82 | 391,28 | 661,52 | 426,99 | 325,41 | 178,92 | 143,79 | 224,34 | 1 256,04 | -67,95 | 21,30 | 20,39 | 18,80 | -39,14 | -408,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -29,68 | -30,30 | -43,47 | 136,75 | 57,76 | 33,20 | 24,93 | 9,91 | 9,02 | -4,55 | -4,77 | 65,38 | 39,53 | 105,49 | 107,52 | -11,93 | -13,55 | -17,52 | -64,35 | |
| % от денежного потока | -4,80 | -4,00 | -4,13 | -4,49 | -11,00 | -17,97 | -35,00 | -81,26 | -53,99 | -42,17 | -15,57 | -9,19 | -28,20 | -271,71 | 71,71 | 69,92 | 78,51 | 93,62 | 128,58 | 136,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | 187,54 | -27,77 | -38,45 | -267,14 | 159,83 | 3,03 | 2,94 | -3,49 | -3,62 | -12,10 | -13,76 | 35,50 | 26,20 | -13,06 | -80,82 | -46,38 | -86,49 | 1 489,67 | 391,62 | |
| % от денежного потока | 8,83 | 30,08 | 32,16 | 38,09 | -65,86 | -177,25 | -266,99 | -510,79 | -297,96 | -205,78 | -69,97 | -37,40 | -94,03 | -819,36 | 91,49 | 8,24 | 5,64 | 1,05 | 27,81 | 408,13 |
| Денежный поток | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | -3 | -7 | -6 | -4 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -15,57 | -32,45 | -48,04 | -3,34 | -3,45 | -31,60 | -46,19 | 65,45 | 39,56 | 158,51 | 61,32 | -46,10 | -85,52 | -878,66 | 112,84 | -21,57 | -27,50 | -39,94 | -66,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
