Отчет о движении денежных средств (TTM)
Riverview Rubber Estates, Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 12 | 17 | 19 | 20 | 38 | 38 | 38 | 24 | 32 | 29 | 23 | 34 | 11 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| Изменять (%) | -2,25 | 48,95 | 10,05 | 7,14 | 88,55 | -1,45 | 0,73 | -37,75 | 35,39 | -7,90 | -21,50 | 45,64 | -66,89 | -25,94 | 11,82 | 24,65 | 8,60 | 15,28 | 14,65 | |
| % от денежного потока | 113,77 | 84,32 | 113,41 | 98,99 | 74,49 | 119,17 | 165,88 | 208,89 | -612,51 | -191,28 | -143,47 | -85,43 | -116,65 | -45,08 | -41,82 | -46,68 | -101,65 | -121,73 | -174,76 | -268,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 22 | 17 | 12 | 3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -9 | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Изменять (%) | 131,10 | 52,43 | 33,07 | 62,19 | 9,69 | -20,35 | -29,03 | -76,01 | -254,56 | 16,44 | 10,65 | 8,37 | 7,00 | 27,27 | 11,81 | 21,30 | 0,42 | -0,93 | 0,21 | |
| % от денежного потока | 24,82 | 43,50 | 59,87 | 63,18 | 71,97 | 66,99 | 75,36 | 66,86 | -75,57 | 26,94 | 25,55 | 21,44 | 21,79 | 27,21 | 43,38 | 48,41 | 102,60 | 113,62 | 140,17 | 188,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -4 | -11 | -11 | -11 | -27 | -32 | -32 | -30 | -44 | -44 | -44 | -56 | -29 | -19 | -19 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -22,06 | 201,60 | -0,00 | 3,67 | 138,66 | 19,38 | -0,00 | -4,75 | 45,99 | -0,00 | -0,00 | 26,95 | -47,86 | -33,32 | 0,01 | -42,29 | 0,00 | -0,04 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -43,95 | -25,97 | -70,72 | -56,09 | -40,84 | -82,71 | -139,46 | -174,34 | 782,25 | 263,42 | 214,53 | 162,75 | 193,70 | 117,90 | 98,47 | 98,30 | 99,11 | 109,31 | 136,07 | 182,17 |
| Денежный поток | 10 | 14 | 15 | 19 | 27 | 32 | 23 | 18 | -4 | -17 | -21 | -27 | -29 | -25 | -20 | -20 | -11 | -10 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | 31,89 | 10,75 | 26,09 | 42,39 | 17,85 | -29,20 | -20,01 | -121,23 | 333,54 | 22,79 | 31,82 | 6,66 | -14,33 | -20,17 | 0,18 | -42,76 | -9,32 | -19,70 | -25,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
