Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санси Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 249,79 | -119,42 | 514,83 | -89,61 | -862,00 | 182,55 | 27,42 | 21,52 | -3,79 | -3,94 | |
| % от денежного потока | 145,45 | -911,54 | -4,36 | -43,67 | 19,74 | -23,69 | -103,79 | -185,21 | -375,44 | -593,02 | -1 590,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 3 374,42 | 144,78 | -0,83 | -3,78 | -3,93 | 27,11 | -1,13 | -1,14 | -10,79 | -12,09 | |
| % от денежного потока | -26,06 | 1 622,20 | -97,78 | -158,04 | 661,18 | 100,07 | 197,20 | 273,07 | 450,31 | 659,57 | 1 618,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 1 | 8 | 7 | 3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -1 857,50 | 1 244,24 | -8,42 | -55,72 | -125,82 | -82,01 | 31,60 | 24,01 | -18,91 | -23,32 | |
| % от денежного потока | -19,39 | -610,66 | 202,14 | 301,71 | -580,92 | 23,63 | 6,59 | 12,15 | 25,12 | 33,45 | 71,60 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 4 | 2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -155,82 | -4 160,94 | -38,64 | -123,00 | 534,79 | -35,50 | -28,60 | -40,05 | -39,09 | -64,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
