Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сапура Индастриал Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 24 | 4 | 22 | 6 | 1 | 8 | 12 | 31 | 31 | 28 | 18 | 18 | 22 | 18 | 31 | 16 | 11 | 22 |
| Изменять (%) | 23,94 | -82,95 | 426,91 | -73,22 | -84,96 | 875,85 | 47,29 | 147,92 | -0,40 | -7,48 | -35,54 | -1,84 | 23,18 | -16,91 | 69,17 | -47,67 | -30,76 | 95,14 | |
| % от денежного потока | 210,17 | 529,71 | -30,39 | 28 308,20 | -68,51 | -14,95 | -221,98 | -164,94 | 222,73 | 891,16 | 337,84 | 215,20 | -180,52 | -380,64 | -244,49 | -1 905,48 | -601,33 | 244,08 | 5 054,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -16 | -11 | -10 | -6 | -4 | -11 | -17 | -17 | -26 | -22 | -15 | -27 | -33 | -27 | -36 | -20 | -5 | -24 |
| Изменять (%) | 456,00 | -30,97 | -9,32 | -38,40 | -40,63 | 209,64 | 49,88 | 3,73 | 51,34 | -14,54 | -35,21 | 88,27 | 19,38 | -17,72 | 32,11 | -43,92 | -72,62 | 341,24 | |
| % от денежного потока | -30,84 | -348,73 | 81,02 | -12 988,77 | 72,32 | 62,33 | 293,60 | 222,00 | -125,43 | -762,54 | -267,02 | -170,98 | 275,11 | 562,22 | 357,62 | 2 176,64 | 736,15 | -118,16 | -5 532,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -4 | -7 | -12 | -8 | -3 | -1 | -3 | 0 | -1 | 2 | 5 | -1 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| Изменять (%) | -49,80 | 81,15 | 74,37 | -30,08 | -62,32 | -64,55 | 199,98 | -111,54 | -364,06 | -348,75 | 93,45 | -111,35 | -1 090,86 | -81,49 | 182,85 | -66,25 | -226,98 | -310,25 | |
| % от денежного потока | -79,33 | -80,98 | 49,37 | -15 219,43 | 96,19 | 52,62 | 28,37 | 42,94 | 2,70 | -28,63 | 29,18 | 55,78 | 5,41 | -91,78 | -13,13 | -171,10 | -34,82 | -25,92 | 578,26 |
| Денежный поток | 9 | 5 | -13 | 0 | -8 | -6 | -4 | -8 | 14 | 3 | 8 | 9 | -10 | -6 | -8 | -2 | -3 | 5 | 0 |
| Изменять (%) | -50,82 | -397,13 | -100,57 | -11 163,17 | -31,11 | -34,26 | 98,22 | -283,59 | -75,11 | 144,06 | 1,19 | -217,01 | -41,58 | 29,36 | -78,29 | 65,83 | -270,58 | -90,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
