Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саравак Консолидэйтед Индастриз Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -11 | -8 | -33 | -37 | -28 | -21 | -15 | -8 | -11 | -1 | -14 | -14 | -9 | -18 | -15 | -14 |
| Изменять (%) | 121,24 | -24,95 | 310,64 | 11,24 | -23,37 | -26,77 | -27,29 | -46,66 | 41,91 | -90,71 | 1 243,72 | 0,28 | -37,29 | 97,15 | -16,03 | -8,56 | |
| % от денежного потока | -8,88 | -22,02 | -9,44 | -166,67 | 469,52 | 166,09 | 75,73 | 51,30 | 123,38 | 101,47 | -36,79 | 209,78 | 528,92 | -138,78 | 478,86 | -218,48 | 121,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -1 | -24 | 14 | -13 | -11 | -6 | -11 | -5 | -7 | -7 | -10 | -10 | -6 | -6 | -39 | -43 |
| Изменять (%) | -86,18 | 1 602,95 | -159,62 | -188,68 | -10,70 | -45,04 | 69,12 | -51,74 | 33,32 | 8,71 | 29,46 | 7,78 | -39,87 | -8,38 | 580,38 | 10,44 | |
| % от денежного потока | -18,75 | -2,91 | -28,26 | 72,48 | 162,77 | 67,10 | 22,96 | 36,18 | 78,74 | 60,83 | -258,00 | 141,72 | 384,05 | -96,63 | 154,94 | -572,80 | 384,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 72 | 66 | 120 | 37 | 43 | 24 | 0 | -3 | 7 | 7 | 12 | 18 | 22 | 20 | 19 | 60 | 44 |
| Изменять (%) | -8,61 | 82,55 | -68,77 | 14,19 | -42,91 | -99,00 | -1 381,64 | -337,51 | -3,41 | 66,68 | 50,49 | 22,91 | -9,80 | -3,04 | 208,28 | -26,56 | |
| % от денежного потока | 130,58 | 133,78 | 139,46 | 187,34 | -541,69 | -142,76 | -0,89 | 10,65 | -114,03 | -63,83 | 415,07 | -265,04 | -819,05 | 309,14 | -524,57 | 878,66 | -391,86 |
| Денежный поток | 55 | 49 | 86 | 20 | -8 | -17 | -27 | -29 | -7 | -11 | 3 | -7 | -3 | 6 | -4 | 7 | -11 |
| Изменять (%) | -10,80 | 75,12 | -76,75 | -139,49 | 116,63 | 60,60 | 7,33 | -77,82 | 72,56 | -125,63 | -335,67 | -60,23 | -338,99 | -157,14 | -284,05 | -264,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
