Отчет о движении денежных средств (TTM)
Суперкомнет Технологии Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 16 | 17 | 10 | 20 | 26 | 28 | 33 | 35 | 31 | 30 | 29 | 20 | 24 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 24 |
| Изменять (%) | -35,85 | 2,98 | -40,34 | 101,00 | 30,96 | 7,75 | 18,00 | 4,95 | -11,98 | -3,10 | -3,00 | -29,63 | 17,56 | -32,72 | 2,21 | 18,32 | 6,39 | 0,32 | 18,87 | |
| % от денежного потока | 136,35 | 140,44 | 115,65 | 44,84 | -161,62 | 286,50 | 251,27 | -1 899,96 | 408,46 | -243,54 | -151,45 | 998,75 | 3 364,43 | -478,67 | -486,95 | -129,18 | -154,30 | 430,17 | 12 574,66 | 512,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -17 | -19 | -29 | -78 | -60 | -56 | -50 | -21 | -30 | -36 | -27 | -21 | -33 | -42 | -62 | -64 | -41 | -26 | -8 |
| Изменять (%) | 41,88 | 17,25 | 49,94 | 169,26 | -23,61 | -6,94 | -9,66 | -58,06 | 44,20 | 17,35 | -24,12 | -22,64 | 59,09 | 26,79 | 46,10 | 2,68 | -35,36 | -37,20 | -69,02 | |
| % от денежного потока | -63,66 | -145,03 | -135,97 | -132,49 | 639,73 | -661,51 | -501,06 | 2 900,75 | -249,18 | 243,40 | 183,30 | -945,63 | -3 501,99 | 674,29 | 1 292,71 | 490,23 | 508,17 | -860,85 | -15 754,15 | -167,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 12 | 18 | 42 | 47 | 43 | 39 | 15 | -7 | -14 | -14 | 1 | 2 | 4 | 23 | 33 | 35 | 27 | 8 | -9 |
| Изменять (%) | 135,20 | 41,35 | 138,18 | 12,03 | -9,25 | -8,52 | -62,37 | -148,98 | 90,25 | 5,08 | -106,40 | 70,54 | 183,88 | 406,85 | 45,56 | 6,69 | -22,31 | -71,34 | -209,87 | |
| % от денежного потока | 28,90 | 109,16 | 123,37 | 190,97 | -383,66 | 471,29 | 350,92 | -846,30 | -84,91 | 109,42 | 73,79 | 32,10 | 262,06 | -90,03 | -690,03 | -260,71 | -280,81 | 571,69 | 4 773,94 | -179,97 |
| Денежный поток | 18 | 11 | 14 | 22 | -12 | 9 | 11 | -2 | 8 | -13 | -20 | 3 | 1 | -5 | -3 | -13 | -13 | 5 | 0 | 5 |
| Изменять (%) | -37,72 | 25,06 | 53,87 | -155,77 | -173,88 | 22,86 | -115,61 | -588,20 | -247,62 | 55,83 | -114,71 | -79,11 | -926,26 | -33,87 | 285,26 | -0,94 | -138,16 | -96,57 | 2 814,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
