Отчет о движении денежных средств (TTM)
SFP Tech Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 18 | 20 | 3 | 15 | 15 | 32 | 44 | 37 | 26 | -33 | -28 | -17 |
| Изменять (%) | -14,53 | 10,58 | -85,55 | 420,20 | -2,59 | 121,56 | 37,79 | -16,80 | -30,38 | -227,00 | -13,20 | -40,22 | |
| % от денежного потока | 139,26 | 333,27 | 41,98 | 11,69 | -36,68 | -31,78 | -173,37 | -734,95 | -2 306,49 | 443,32 | 72,86 | 71,30 | 40,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -16 | -18 | -18 | -30 | -37 | -29 | -29 | -34 | -25 | -28 | -26 | -21 |
| Изменять (%) | 71,62 | 11,82 | -3,18 | 71,98 | 24,17 | -22,49 | 1,49 | 15,39 | -25,56 | 12,02 | -8,68 | -19,78 | |
| % от денежного потока | -62,60 | -300,83 | -38,32 | -71,47 | 74,15 | 81,88 | 156,29 | 487,99 | 2 124,03 | -436,50 | 63,27 | 65,15 | 50,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 3 | 45 | 40 | -25 | -22 | -22 | -22 | -5 | 7 | 16 | 15 | -3 |
| Изменять (%) | -2,96 | 1 225,80 | -12,51 | -163,89 | -11,96 | -1,09 | -0,85 | -78,03 | -250,44 | 125,56 | -8,92 | -119,33 | |
| % от денежного потока | 23,39 | 63,55 | 95,97 | 161,75 | 62,34 | 48,81 | 118,89 | 362,67 | 300,62 | 124,85 | -36,44 | -37,42 | 6,94 |
| Денежный поток | 15 | 5 | 47 | 25 | -41 | -46 | -19 | -6 | -2 | 6 | -45 | -40 | -41 |
| Изменять (%) | -64,29 | 777,93 | -48,09 | -265,75 | 12,44 | -59,39 | -67,50 | -73,49 | -462,23 | -872,81 | -11,31 | 4,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
