Отчет о движении денежных средств (TTM)
SHH Resources Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -4 | -13 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 | 15 | 18 | 15 | 13 | 10 | 5 | 5 | -4 | 0 | 7 | -0 |
| Изменять (%) | -456,10 | 250,23 | -122,80 | -16,69 | -98,09 | 11 811,72 | -30,49 | 233,53 | 19,52 | 16,62 | -17,40 | -12,76 | -19,21 | -50,97 | -5,50 | -190,56 | -101,80 | 8 326,77 | -101,18 | |
| % от денежного потока | 26,68 | -480,04 | 203,42 | 288,33 | 208,86 | -10,47 | 104,71 | 85,50 | 112,28 | 121,96 | 126,34 | 126,58 | 138,63 | 135,04 | 130,12 | -157,50 | 35,96 | -0,95 | -210,46 | 1,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -3 | -4 | -5 | -2 |
| Изменять (%) | -10,89 | 21,14 | -4,46 | -6,83 | 14,27 | -29,29 | -1,42 | -0,17 | 47,12 | 0,46 | -24,10 | -11,21 | -31,15 | -16,63 | 836,51 | -1,75 | 43,07 | 2,83 | -46,39 | |
| % от денежного потока | -20,29 | -91,33 | 13,39 | -79,52 | -64,41 | 192,66 | -11,44 | -13,25 | -5,21 | -6,96 | -6,21 | -5,72 | -6,38 | -5,29 | -8,67 | 104,04 | 25,77 | 54,17 | 146,36 | 49,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 7 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -5 | -5 | -4 | -5 | -2 |
| Изменять (%) | 42,36 | 45,08 | -115,34 | -46,80 | -164,29 | -16,55 | 260,12 | -204,94 | 67,91 | 35,32 | -9,16 | 8,94 | -16,45 | -53,48 | 343,54 | -4,02 | -12,08 | 30,79 | -52,94 | |
| % от денежного потока | 92,71 | 666,88 | -117,06 | -111,67 | -51,65 | -86,92 | 6,09 | 25,78 | -10,65 | -16,25 | -19,53 | -21,52 | -29,43 | -29,65 | -27,11 | 154,00 | 37,27 | 48,14 | 165,43 | 48,96 |
| Денежный поток | 4 | 1 | -6 | 1 | 1 | -0 | 5 | 5 | 11 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 4 | -3 | -12 | -8 | -3 | -5 |
| Изменять (%) | -80,21 | -926,48 | -116,08 | 15,02 | -138,20 | -1 290,54 | -14,88 | 154,00 | 10,03 | 12,58 | -17,55 | -20,34 | -17,06 | -49,11 | -178,07 | 296,61 | -31,93 | -61,94 | 59,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
