Отчет о движении денежных средств (TTM)
Taghill Holdings Berhad - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -10 | -25 | -11 | -16 | -0 | -7 | -5 | -0 | 18 | 9 | 14 |
| Изменять (%) | -249,77 | 144,48 | -57,33 | 43,20 | -99,21 | 5 920,33 | -33,45 | -98,66 | -27 730,30 | -52,77 | 57,30 | |
| % от денежного потока | 156,28 | 149,21 | -169,31 | 69,67 | 56,84 | 1,61 | 224,39 | 1 995,14 | 0,09 | -31,82 | -13,54 | -34,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -4 | -8 | -4 | -3 | -2 | 3 | -54 | 6 | -69 | -49 |
| Изменять (%) | -319,46 | -1 053,20 | 114,60 | -49,40 | -23,68 | -51,20 | -280,06 | -2 031,19 | -110,56 | -1 309,27 | -28,97 | |
| % от денежного потока | -4,16 | -5,81 | -25,73 | 53,23 | 15,35 | 41,86 | 47,42 | -1 140,89 | 77,66 | -10,03 | 109,25 | 126,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 3 | 44 | 4 | -8 | -4 | 6 | 2 | -16 | -81 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -230,60 | 1 364,79 | -91,95 | -313,18 | -43,14 | -230,92 | -67,14 | -936,98 | 421,31 | -96,64 | 14,63 | |
| % от денежного потока | -52,12 | -43,40 | 295,04 | -22,90 | 27,82 | 56,53 | -171,82 | -754,25 | 22,25 | 141,85 | 4,29 | 8,04 |
| Денежный поток | 4 | -7 | 15 | -16 | -27 | -8 | -3 | -0 | -70 | -57 | -64 | -39 |
| Изменять (%) | -256,86 | -315,45 | -203,71 | 75,52 | -72,02 | -56,92 | -92,52 | 28 272,47 | -18,23 | 11,01 | -38,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
