Отчет о движении денежных средств (TTM)
Подпись Интернешнл Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -4 | -8 | 4 | -6 | -3 | -8 | -55 | -50 | 158 | 193 | 172 | 131 | 91 | 91 | 70 |
| Изменять (%) | -37,19 | 99,80 | -144,95 | -251,80 | -46,20 | 159,76 | 609,82 | -9,75 | -416,58 | 22,04 | -11,12 | -23,54 | -30,59 | 0,48 | -23,15 | |
| % от денежного потока | 84,72 | 93,94 | 161,17 | 22,76 | 249,00 | 14,27 | 41,91 | 167,11 | 131,95 | 118,51 | 133,23 | 2 651,82 | 1 274,70 | -902,46 | -229,89 | 63,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -11 | -9 | -8 | -14 | 45 | -102 | -137 | -155 | -167 | -155 | -26 | 18 | 8 |
| Изменять (%) | -11,38 | -66,45 | 1 736,48 | -24,02 | -10,12 | 86,13 | -411,86 | -329,10 | 34,11 | 13,08 | 7,47 | -7,31 | -82,96 | -166,99 | -52,92 | |
| % от денежного потока | 26,85 | 42,00 | 12,10 | -69,83 | 382,28 | 36,61 | 77,03 | -134,94 | 270,47 | -102,91 | -107,19 | -2 579,67 | -1 503,28 | 261,20 | -44,36 | 7,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 3 | 24 | 12 | -10 | 5 | -22 | 115 | 112 | 106 | 3 | 42 | -71 | -143 | 37 |
| Изменять (%) | 68,68 | 98,84 | 609,95 | -49,46 | -180,45 | -151,40 | -522,78 | -634,09 | -2,69 | -5,58 | -97,03 | 1 226,48 | -269,34 | 103,21 | -125,91 | |
| % от денежного потока | -13,33 | -39,68 | -67,76 | 151,15 | -550,42 | 47,17 | -27,41 | 65,09 | -304,19 | 83,98 | 73,04 | 48,57 | 405,03 | 699,54 | 360,39 | 33,34 |
| Денежный поток | -8 | -4 | -5 | 16 | -2 | -21 | -19 | -33 | -38 | 133 | 145 | 6 | 10 | -10 | -40 | 111 |
| Изменять (%) | -43,35 | 16,46 | -418,25 | -113,88 | 838,64 | -11,55 | 78,04 | 14,29 | -452,48 | 8,56 | -95,53 | 59,07 | -198,05 | 294,45 | -380,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
