Отчет о движении денежных средств (TTM)
ES Sunlogy Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 16 | -28 |
| Изменять (%) | -659,26 | -64,21 | -16,25 | -19,41 | 91,61 | 47,81 | 23,15 | 34,36 | -272,88 | |
| % от денежного потока | 87,69 | -13 602,32 | 54,07 | 68,67 | 114,48 | 245,89 | 413,46 | 316,51 | 151,79 | 443,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -20 | -71 | -41 | -11 | -7 | -2 | -2 | -51 | -62 |
| Изменять (%) | 2 209,83 | 250,38 | -42,22 | -73,06 | -40,12 | -67,01 | -8,04 | 2 426,02 | 22,63 | |
| % от денежного потока | 29,83 | 19 112,76 | -743,73 | -651,75 | -363,20 | -243,78 | -91,50 | -52,30 | -471,56 | 978,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 6 | 76 | 43 | 11 | 3 | -5 | -6 | 45 | 84 |
| Изменять (%) | 1 013,42 | 1 214,18 | -42,96 | -75,32 | -74,96 | -299,33 | 19,01 | -816,19 | 86,20 | |
| % от денежного потока | -17,52 | -5 410,44 | 789,66 | 683,08 | 348,71 | 97,89 | -221,96 | -164,21 | 419,78 | -1 322,33 |
| Денежный поток | -3 | -0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | -6 |
| Изменять (%) | -96,39 | -9 104,27 | -34,06 | -51,66 | -10,79 | -12,09 | 60,87 | 180,16 | -159,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
