Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санмоу Холдинг Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -12 | -9 | -7 | 7 | 20 | 23 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 4 | -6 | -8 | -10 |
| Изменять (%) | -1 145,87 | -22,78 | -29,49 | -205,50 | 194,78 | 11,08 | 9,98 | -11,45 | -12,93 | -15,65 | -18,55 | -71,63 | -252,54 | 38,30 | 27,69 | |
| % от денежного потока | 91,54 | -234,17 | -3 554,21 | 141,95 | 449,33 | 264,89 | 254,50 | 246,59 | 234,97 | 221,43 | 229,90 | 243,45 | 115,50 | -537,94 | -4 870,52 | 1 367,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 4 | 2 | 0 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -673,72 | -45,09 | -82,13 | -643,52 | 118,40 | 16,08 | 13,85 | -27,08 | -37,13 | -19,13 | -23,65 | -64,12 | -178,69 | -102,84 | 3 615,53 | |
| % от денежного потока | -57,91 | 81,26 | 876,96 | -8,88 | -144,80 | -63,24 | -63,50 | -63,69 | -49,98 | -34,01 | -33,86 | -33,61 | -20,17 | 48,46 | -9,02 | 73,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 13 | 7 | 2 | -3 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Изменять (%) | 1 458,04 | -44,13 | -78,98 | -306,16 | 148,51 | 3,51 | 3,39 | -4,73 | -4,97 | -10,74 | -12,03 | -102,54 | 4 030,49 | 29,03 | 22,50 | |
| % от денежного потока | 66,37 | 252,91 | 2 777,25 | -33,07 | -204,53 | -101,65 | -91,01 | -82,90 | -84,99 | -87,42 | -96,04 | -109,84 | 4,67 | 589,48 | 4 979,54 | -1 341,63 |
| Денежный поток | 1 | 5 | 0 | -5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 308,86 | -94,91 | -1 865,43 | -133,33 | 400,03 | 15,62 | 13,51 | -7,07 | -7,61 | -18,75 | -23,08 | -40,21 | -67,25 | -84,73 | -554,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
