Отчет о движении денежных средств (TTM)
Плантация Саравак Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 90 | 104 | 118 | 124 | 173 | 172 | 192 | 179 | 132 | 117 | 76 | 62 | 82 | 87 | 96 | 116 | 131 | 144 | 148 |
| Изменять (%) | -0,41 | 15,70 | 13,38 | 4,56 | 40,00 | -0,51 | 11,38 | -6,57 | -26,26 | -11,80 | -34,67 | -18,65 | 31,52 | 6,90 | 9,92 | 20,85 | 12,67 | 10,19 | 2,74 | |
| % от денежного потока | 722,22 | 674,33 | -1 153,68 | -445,40 | -821,00 | 548,97 | -72 302,45 | 1 413,02 | 1 717,08 | 1 070,58 | 430,32 | 366,75 | 1 301,18 | -716,34 | 404,43 | 199,52 | 196,69 | -1 323,73 | 1 188,01 | 1 161,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -44 | -59 | -73 | -83 | -76 | -70 | -68 | -62 | -7 | -4 | 3 | 9 | -48 | -45 | -35 | -62 | -95 | -97 | -107 |
| Изменять (%) | 27,78 | 34,91 | 23,17 | 13,04 | -8,29 | -7,64 | -2,92 | -8,09 | -89,05 | -42,94 | -167,70 | 233,75 | -646,14 | -6,92 | -21,51 | 76,65 | 52,17 | 2,34 | 10,10 | |
| % от денежного потока | -274,16 | -328,46 | 655,26 | 274,84 | 547,73 | -239,91 | 29 330,94 | -499,63 | -597,29 | -55,32 | -14,38 | 12,70 | 184,92 | 422,72 | -207,81 | -73,20 | -105,49 | 958,86 | -799,22 | -837,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | -33 | -54 | -72 | -56 | -66 | -103 | -111 | -107 | -113 | -86 | -58 | -66 | -45 | -21 | -13 | 5 | -46 | -35 | -29 |
| Изменять (%) | -24,66 | 64,59 | 32,77 | -21,75 | 17,27 | 55,64 | 7,63 | -3,61 | 6,15 | -24,26 | -32,20 | 13,73 | -32,16 | -53,52 | -39,32 | -140,99 | -984,48 | -23,73 | -18,45 | |
| % от денежного потока | -348,06 | -245,87 | 598,41 | 270,56 | 373,27 | -209,06 | 43 071,53 | -813,40 | -1 019,79 | -915,27 | -315,94 | -279,46 | -1 386,09 | 393,61 | -96,62 | -26,31 | 8,80 | 464,87 | -288,79 | -224,15 |
| Денежный поток | 13 | 13 | -9 | -27 | -15 | 32 | -0 | 14 | 10 | 12 | 27 | 21 | 5 | -11 | 22 | 48 | 59 | -10 | 12 | 13 |
| Изменять (%) | 6,66 | -167,63 | 193,67 | -43,28 | -309,37 | -100,76 | -5 799,40 | -23,12 | 18,28 | 119,43 | -23,35 | -77,07 | -338,90 | -289,35 | 122,81 | 22,58 | -116,74 | -222,78 | 5,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
