Отчет о движении денежных средств (TTM)
Систек Бхд Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | -2 | -21 | -26 | -24 | -26 |
| Изменять (%) | -22,65 | 22,29 | -16,27 | -13,23 | -16,78 | -20,89 | -22,47 | -16,75 | 19,26 | -3,20 | 73,15 | 105,41 | -28,08 | -23,54 | -139,81 | 1 084,40 | 24,10 | -7,07 | 7,80 | |
| % от денежного потока | 416,70 | 15 793,94 | 457,57 | 28 089,47 | -525,06 | -250,10 | -121,81 | -79,78 | -93,71 | -237,79 | -1 202,12 | 103,66 | 458,37 | 176,01 | 1 266,10 | -7,04 | -222,44 | 5 567,67 | 829,81 | 81,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -6 | -4 | -6 | -25 | -22 | -23 | -23 | -4 |
| Изменять (%) | -1,89 | -6,83 | 5,45 | 2,45 | 6,17 | 3,79 | -4,88 | -14,03 | -23,16 | -35,44 | -36,11 | 451,08 | -30,12 | 61,36 | 296,92 | -13,92 | 8,90 | -3,48 | -81,92 | |
| % от денежного потока | -222,33 | -10 687,88 | -235,89 | -18 236,84 | 402,49 | 244,58 | 156,29 | 125,58 | 152,33 | 249,04 | 839,68 | -26,72 | -316,96 | -118,26 | -1 795,16 | -99,47 | -228,57 | 5 020,34 | 777,09 | 12,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 52 | 52 | 49 | 44 | -2 |
| Изменять (%) | 7,79 | 3,86 | 8,08 | 7,42 | -15,79 | -0,60 | 0,06 | -42,15 | -0,42 | -1,16 | -182,85 | -201,29 | -265,74 | 62,02 | 2 351,65 | 0,36 | -5,66 | -10,39 | -103,94 | |
| % от денежного потока | -93,69 | -4 948,48 | -121,75 | -9 647,37 | 223,24 | 107,59 | 65,84 | 55,65 | 45,43 | 96,25 | 496,83 | 20,50 | -44,70 | 39,55 | 602,85 | 206,33 | 552,77 | -10 517,56 | -1 511,47 | 5,41 |
| Денежный поток | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 25 | 9 | -0 | -3 | -32 |
| Изменять (%) | -97,96 | 4 121,21 | -98,64 | -4 742,11 | 74,72 | 62,43 | 18,38 | -29,13 | -53,00 | -80,85 | -2 107,94 | -53,54 | 87,29 | -89,37 | 7 063,25 | -62,54 | -104,96 | 523,55 | 1 000,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
