Отчет о движении денежных средств (TTM)
TCS Group Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 15 | 1 | 5 | -21 | -31 | -31 | -26 | -28 | -20 | -20 | -21 | -16 | -22 | -9 | 1 | 9 | 20 | 3 |
| Изменять (%) | -25,28 | -93,02 | 348,10 | -528,61 | 50,54 | 1,43 | -16,24 | 6,36 | -28,08 | -2,65 | 7,35 | -22,35 | 36,25 | -61,66 | -107,70 | 1 290,25 | 124,22 | -86,33 | |
| % от денежного потока | 61,90 | 58,44 | 10,62 | 86,56 | 126,75 | 139,70 | 152,72 | 111,91 | 103,96 | 104,56 | 174,50 | 175,75 | 169,72 | 213,96 | 1 038,00 | 2,37 | 53,97 | 226,09 | -65,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -7 | 2 | -1 | 2 | 3 | -4 | 0 | -4 | -4 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| Изменять (%) | 184,49 | -142,14 | -21,56 | -487,51 | -10,39 | 244,66 | -122,28 | -177,10 | -238,49 | 74,24 | -233,55 | -110,78 | -1 020,38 | 2,29 | -152,00 | 69,35 | 84,96 | -85,01 | |
| % от денежного потока | -1,96 | -7,06 | 7,74 | 11,05 | 14,63 | 9,60 | 35,66 | -6,95 | 4,68 | -9,07 | -27,08 | 33,93 | -4,55 | 38,73 | 501,30 | 7,74 | 21,46 | 74,14 | -23,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 13 | 8 | 0 | 7 | 11 | 18 | 1 | 2 | -1 | 5 | 13 | 6 | 16 | 12 | 25 | 4 | -18 | -8 |
| Изменять (%) | -3,98 | -35,48 | -98,40 | 4 982,38 | 62,71 | 66,33 | -93,58 | 99,54 | -137,26 | -714,05 | 146,55 | -52,22 | 153,21 | -25,51 | 110,42 | -83,31 | -536,26 | -55,62 | |
| % от денежного потока | 40,07 | 48,62 | 81,64 | 2,38 | -41,39 | -49,30 | -88,38 | -4,96 | -8,64 | 4,50 | -47,41 | -109,68 | -65,17 | -152,69 | -1 439,29 | 89,89 | 24,57 | -200,23 | 189,70 |
| Денежный поток | 33 | 26 | 10 | 6 | -16 | -22 | -21 | -23 | -27 | -19 | -11 | -12 | -10 | -10 | -1 | 28 | 17 | 9 | -4 |
| Изменять (%) | -20,86 | -61,58 | -45,04 | -392,71 | 36,59 | -7,22 | 14,31 | 14,50 | -28,49 | -41,66 | 6,58 | -19,59 | 8,08 | -92,10 | -3 469,04 | -38,93 | -46,47 | -146,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
