Отчет о движении денежных средств (TTM)
TFP Solutions Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -1 | -3 | -6 | -4 | -7 | -6 | -2 | -5 | -5 | -11 | -7 | -3 | -2 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -82,32 | 431,85 | 98,63 | -27,89 | 75,77 | -15,52 | -60,59 | 103,74 | -0,56 | 118,54 | -34,46 | -61,68 | -41,56 | -49,90 | -227,65 | |
| % от денежного потока | -14,72 | -4,36 | -26,64 | -40,20 | 55,86 | -698,64 | 475,49 | 83,67 | 75,99 | 73,77 | 88,01 | 76,27 | 68,07 | 69,34 | 48,21 | -150,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 1 575,81 | -2,98 | 7,52 | -89,41 | -498,00 | 162,32 | -113,51 | -1 516,01 | 21,23 | -35,36 | 243,76 | -29,74 | -9,89 | 12,45 | -17,80 | |
| % от денежного потока | 0,13 | 3,68 | 4,11 | 3,36 | -0,68 | -19,40 | 40,99 | -2,47 | 15,60 | 18,47 | 6,52 | 29,62 | 48,47 | 76,12 | 118,79 | 238,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 12 | 13 | 19 | -3 | 8 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -47,56 | 5,90 | 47,00 | -117,00 | -356,43 | -36,81 | -110,11 | 0,37 | -5,39 | 29,06 | -181,39 | 20,56 | 57,68 | 6,19 | -107,32 | |
| % от денежного потока | 114,58 | 100,67 | 122,53 | 136,85 | 44,83 | 818,03 | -416,48 | 18,80 | 8,41 | 7,77 | 5,47 | -5,89 | -16,54 | -45,46 | -66,99 | 11,95 |
| Денежный поток | 21 | 12 | 11 | 14 | -7 | 1 | -1 | -3 | -6 | -7 | -12 | -9 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -40,31 | -12,99 | 31,63 | -151,90 | -114,05 | -224,12 | 123,98 | 124,35 | 2,44 | 83,17 | -24,37 | -57,06 | -42,63 | -27,94 | -59,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
