Отчет о движении денежных средств (TTM)
ВРЕМЯ дотКом Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 644 | 641 | 695 | 729 | 653 | 672 | 660 | 669 | 713 | 756 | 760 | 777 | 776 | 768 | 772 | 760 | 725 | 629 | 576 | 529 |
| Изменять (%) | -0,50 | 8,40 | 4,89 | -10,41 | 2,87 | -1,76 | 1,41 | 6,55 | 5,95 | 0,49 | 2,30 | -0,16 | -1,01 | 0,49 | -1,53 | -4,61 | -13,26 | -8,32 | -8,30 | |
| % от денежного потока | 418,47 | 265,15 | 229,60 | 272,75 | 401,08 | 1 420,80 | -872,14 | -542,82 | -172,30 | -242,66 | -489,61 | 80,88 | 81,75 | 108,15 | 91,17 | -347,90 | -278,85 | 27 114,06 | -72,79 | -58,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -321 | -264 | -330 | -338 | -354 | -333 | -263 | -276 | -383 | -443 | -470 | 1 574 | 1 614 | 1 551 | 1 859 | -173 | -382 | 55 | -260 | -310 |
| Изменять (%) | -17,62 | 24,97 | 2,33 | 4,91 | -5,93 | -21,07 | 4,84 | 38,67 | 15,79 | 6,16 | -434,80 | 2,54 | -3,89 | 19,80 | -109,29 | 121,14 | -114,53 | -568,16 | 19,41 | |
| % от денежного потока | -208,23 | -109,22 | -109,04 | -126,37 | -217,60 | -704,92 | 347,62 | 223,67 | 92,40 | 142,21 | 303,12 | 163,86 | 170,11 | 218,50 | 219,59 | 79,04 | 146,85 | 2 391,07 | 32,78 | 34,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -166 | -131 | -56 | -120 | -138 | -295 | -462 | -446 | -740 | -588 | -394 | -1 431 | -1 414 | -1 613 | -1 817 | -807 | -882 | -678 | -1 097 | -1 097 |
| Изменять (%) | -20,75 | -57,71 | 116,39 | 14,57 | 114,33 | 56,51 | -3,51 | 65,90 | -20,53 | -32,93 | 262,70 | -1,13 | 14,06 | 12,62 | -55,59 | 9,36 | -23,15 | 61,78 | 0,03 | |
| % от денежного потока | -107,69 | -54,35 | -18,36 | -45,00 | -84,62 | -624,53 | 610,72 | 361,66 | 178,73 | 188,81 | 254,25 | -148,90 | -149,04 | -227,18 | -214,64 | 369,37 | 339,41 | -29 238,08 | 138,52 | 121,98 |
| Денежный поток | 154 | 242 | 303 | 267 | 163 | 47 | -76 | -123 | -414 | -311 | -155 | 961 | 949 | 710 | 846 | -218 | -260 | 2 | -792 | -900 |
| Изменять (%) | 57,05 | 25,18 | -11,71 | -39,07 | -70,96 | -260,05 | 62,93 | 235,70 | -24,77 | -50,19 | -719,32 | -1,22 | -25,18 | 19,20 | -125,81 | 19,02 | -100,89 | -34 249,25 | 13,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
