Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТМК Кемикал Бхд Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 114 | 146 | 40 | 61 | 81 | 162 | 119 | 135 |
| Изменять (%) | 28,29 | -72,69 | 52,40 | 33,71 | 98,74 | -26,24 | 13,14 | |
| % от денежного потока | 538,57 | 514,64 | 518,67 | -338,76 | -186,51 | 44,06 | 44,55 | 48,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -78 | -44 | -169 | -293 | -289 | -163 | -33 |
| Изменять (%) | 1 277,40 | -43,93 | 284,01 | 73,71 | -1,37 | -43,49 | -80,01 | |
| % от денежного потока | -26,91 | -276,08 | -571,29 | 940,18 | 672,51 | -78,84 | -61,07 | -11,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -89 | -42 | 7 | 87 | 166 | 497 | 315 | 182 |
| Изменять (%) | -52,27 | -116,35 | 1 149,53 | 92,00 | 198,52 | -36,64 | -42,15 | |
| % от денежного потока | -420,46 | -149,49 | 90,18 | -482,94 | -381,80 | 135,48 | 117,67 | 66,04 |
| Денежный поток | 21 | 28 | 8 | -18 | -44 | 367 | 268 | 276 |
| Изменять (%) | 34,26 | -72,90 | -333,34 | 142,86 | -941,24 | -27,05 | 3,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
