Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТРК Синергия Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | -23 | -1 | -2 | 68 | 132 | 159 | 105 | 47 | -23 | 66 | 180 | 191 | 200 | 52 | -43 | -60 | -71 | 6 | 11 |
| Изменять (%) | -224,86 | -96,38 | 174,25 | -3 051,74 | 94,04 | 20,44 | -34,02 | -55,10 | -148,23 | -389,60 | 173,95 | 6,21 | 4,38 | -73,85 | -182,73 | 39,41 | 17,25 | -108,85 | 81,53 | |
| % от денежного потока | 166,81 | 285,64 | -61,67 | -15,15 | 97,17 | 385,45 | 319,51 | 1 408,75 | 2 594,24 | -193,04 | 76,89 | 106,22 | 145,46 | 143,34 | 338,79 | 112,09 | 103,83 | 81,75 | 149,37 | -98,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -106,31 | 214,80 | -12,65 | 112,24 | 34,55 | 14,29 | 12,17 | -4,32 | 35,07 | -12,52 | 59,17 | 73,34 | -27,95 | -21,39 | -31,78 | -40,90 | -63,22 | 404,74 | 20,74 | |
| % от денежного потока | -42,39 | -3,67 | 68,90 | 5,39 | 2,49 | 6,84 | 5,38 | 40,32 | 158,20 | 32,97 | 3,97 | 3,18 | 7,12 | 4,84 | 34,39 | -9,38 | -3,68 | -0,91 | 94,84 | -41,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 15 | 1 | 17 | 0 | -100 | -112 | -101 | -48 | 31 | 17 | -16 | -69 | -73 | -49 | -6 | -8 | -23 | -13 | -34 |
| Изменять (%) | -615,42 | -95,34 | 2 342,00 | -98,26 | -34 795,72 | 12,03 | -10,40 | -51,93 | -163,31 | -45,25 | -196,15 | 329,86 | 5,30 | -33,08 | -86,88 | 24,95 | 186,10 | -44,49 | 168,79 | |
| % от денежного потока | -25,37 | -179,32 | 49,78 | 108,88 | 0,41 | -292,74 | -225,71 | -1 351,42 | -2 664,11 | 260,25 | 19,60 | -9,50 | -52,67 | -52,36 | -316,72 | 16,62 | 13,80 | 26,51 | -303,83 | 297,23 |
| Денежный поток | 11 | -8 | 1 | 15 | 70 | 34 | 50 | 7 | 2 | 12 | 86 | 170 | 132 | 139 | 15 | -39 | -58 | -86 | 4 | -11 |
| Изменять (%) | -172,92 | -116,77 | 1 016,59 | 360,16 | -51,09 | 45,30 | -85,03 | -75,62 | 548,13 | 627,11 | 98,30 | -22,44 | 5,93 | -88,94 | -350,05 | 50,49 | 48,94 | -104,84 | -374,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
