Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трехрежимная система (M) Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 15 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | -9 | -11 | -10 |
| Изменять (%) | -12,19 | -5,05 | -29,75 | -28,28 | -70,58 | 266,45 | 111,81 | 18,95 | 30,05 | -0,26 | -40,58 | -9,83 | -15,27 | -13,02 | 1,09 | -6,97 | -263,27 | 24,38 | -12,83 | |
| % от денежного потока | 114,40 | -140,16 | -188,04 | -79,17 | -70,84 | 100,27 | 67,23 | 104,78 | 135,51 | 126,84 | 140,94 | 105,77 | 141,21 | -247,62 | -31,48 | -31,98 | -36,41 | 170,38 | -392,62 | -219,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -12 | -9 | -11 | -2 | 1 | 9 | 12 | 11 | 8 | -1 | -1 | -14 | -5 | -13 | -18 | -2 | -2 | 7 | 13 |
| Изменять (%) | 117,06 | -30,09 | 22,24 | -81,45 | -138,47 | 1 073,01 | 32,85 | -8,64 | -28,32 | -112,16 | 13,39 | 1 197,38 | -63,49 | 165,34 | 31,73 | -90,42 | 23,75 | -450,44 | 76,86 | |
| % от денежного потока | -64,12 | 194,19 | 191,81 | 140,51 | 32,51 | 60,18 | 129,15 | 126,25 | 125,40 | 64,69 | -8,77 | -12,55 | -241,18 | 182,25 | 70,67 | 93,56 | 10,97 | 38,93 | 252,75 | 287,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | -3 | -4 | -3 | -8 | -1 | -7 | -12 | -14 | -11 | -3 | 1 | 11 | -5 | -12 | -7 | -19 | 6 | 7 | 1 |
| Изменять (%) | -166,20 | 47,39 | -32,80 | 187,99 | -91,09 | 787,42 | 85,02 | 12,93 | -20,98 | -68,66 | -116,83 | 1 892,36 | -139,97 | 151,81 | -37,35 | 167,03 | -130,41 | 18,59 | -78,79 | |
| % от денежного потока | 49,63 | 45,84 | 95,46 | 38,44 | 138,13 | -59,22 | -96,15 | -130,91 | -160,73 | -91,41 | -31,91 | 6,78 | 200,09 | 165,53 | 60,92 | 38,35 | 125,33 | -109,26 | 240,04 | 32,71 |
| Денежный поток | 9 | -6 | -5 | -8 | -6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 6 | -3 | -19 | -19 | -15 | -5 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | -171,67 | -29,22 | 66,86 | -19,85 | -120,79 | 446,54 | 35,90 | -8,03 | 38,94 | -10,24 | -20,82 | -32,46 | -148,32 | 584,26 | -0,49 | -18,29 | -65,11 | -153,98 | 55,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
