Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ресурсы ТТГ Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 257 | 235 | 227 | 272 | 347 | 393 | 364 | 333 | 243 | 208 | 216 | 187 | 243 | 227 | 227 | 258 | 205 | 241 | 297 | 297 |
| Изменять (%) | -8,62 | -3,34 | 20,18 | 27,53 | 13,23 | -7,59 | -8,46 | -27,12 | -14,36 | 3,75 | -13,27 | 30,21 | -6,88 | 0,14 | 13,71 | -20,53 | 17,30 | 23,49 | -0,20 | |
| % от денежного потока | 547,48 | 593,14 | -669,73 | 1 581,05 | 1 530,70 | 288,73 | 165,61 | 298,23 | 130,29 | 248,84 | -553,18 | -1 100,22 | -714,48 | -181,06 | -461,88 | -13 592,84 | -194,50 | 2 211,42 | 800,39 | 430,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | -6 | -1 | 3 | -8 | 7 | 161 | 251 | 636 | 623 | 468 | 374 | -26 | -36 | -42 | -36 | -70 | -67 | -70 | -73 |
| Изменять (%) | -82,79 | -90,80 | -602,70 | -380,58 | -183,59 | 2 213,65 | 55,19 | 153,66 | -1,96 | -24,93 | -20,11 | -106,86 | 40,13 | 17,60 | -15,80 | 98,14 | -5,25 | 5,43 | 3,18 | |
| % от денежного потока | -79,76 | -16,27 | 1,75 | 17,27 | -36,79 | 5,12 | 73,56 | 224,57 | 341,45 | 746,56 | -1 200,84 | -2 199,82 | 75,24 | 28,69 | 85,94 | 1 872,93 | 66,82 | -613,63 | -189,62 | -105,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -169 | -174 | -254 | -243 | -308 | -278 | -320 | -488 | -709 | -744 | -728 | -594 | -259 | -328 | -234 | -207 | -217 | -149 | -170 | -133 |
| Изменять (%) | 3,28 | 45,48 | -4,35 | 27,11 | -9,76 | 15,06 | 52,33 | 45,42 | 4,81 | -2,09 | -18,39 | -56,41 | 26,83 | -28,70 | -11,46 | 4,65 | -31,44 | 14,21 | -21,56 | |
| % от денежного потока | -360,16 | -441,01 | 749,46 | -1 408,14 | -1 358,82 | -204,28 | -145,89 | -437,17 | -381,06 | -890,68 | 1 868,42 | 3 496,37 | 760,03 | 262,30 | 476,38 | 10 916,01 | 205,68 | -1 366,76 | -457,53 | -193,25 |
| Денежный поток | 47 | 40 | -34 | 17 | 23 | 136 | 220 | 112 | 186 | 83 | -39 | -17 | -34 | -125 | -49 | -2 | -105 | 11 | 37 | 69 |
| Изменять (%) | -15,65 | -185,61 | -150,91 | 31,73 | 500,28 | 61,11 | -49,17 | 66,83 | -55,16 | -146,67 | -56,39 | 100,51 | 267,48 | -60,74 | -96,14 | 5 453,71 | -110,32 | 241,18 | 85,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
