Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tune Protect Group Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 24 | -24 | 1 | 13 | 28 | 52 | 62 | 54 | 46 | 16 | 5 | 23 | 44 | 72 | 42 | 28 | 40 | 14 | 29 |
| Изменять (%) | -33,84 | -198,44 | -103,97 | 1 254,70 | 124,66 | 83,70 | 17,65 | -12,32 | -14,76 | -65,59 | -65,77 | 331,01 | 87,11 | 65,81 | -41,78 | -33,45 | 41,91 | -65,34 | 113,29 | |
| % от денежного потока | -1 273,39 | -457,04 | 405,01 | -41,53 | 121,70 | 92,40 | 154,95 | 142,16 | -354,47 | -279,39 | -23,87 | -10,32 | 197,39 | 182,62 | 160,53 | 338,39 | 12,12 | 150,31 | 25,85 | 62,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -120 | -24 | 24 | 3 | 4 | 41 | 20 | 20 | -35 | -5 | -25 | -0 | 47 | -17 | -25 | -27 | 207 | -10 | 43 | 23 |
| Изменять (%) | -79,90 | -198,86 | -86,90 | 23,05 | 981,71 | -52,02 | -0,22 | -274,90 | -84,47 | 360,02 | -99,39 | -31 042,38 | -135,92 | 50,41 | 8,68 | -853,84 | -104,97 | -521,24 | -47,99 | |
| % от денежного потока | 4 200,70 | 458,16 | -407,76 | -138,02 | 36,74 | 134,31 | 58,83 | 45,77 | 227,69 | 32,69 | 37,33 | 0,29 | 394,79 | -70,12 | -55,91 | -220,03 | 89,23 | -38,80 | 81,09 | 47,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 80 | -5 | -6 | -6 | -6 | -39 | -39 | -38 | -36 | -58 | -58 | -58 | -57 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -106,35 | 15,10 | 8,23 | -8,53 | 572,75 | -1,67 | -1,15 | -5,82 | 60,71 | 0,61 | 0,47 | -1,35 | -95,64 | -32,24 | 16,35 | 30,74 | 9,47 | 16,53 | 25,77 | |
| % от денежного потока | -2 828,26 | 97,46 | 101,00 | 282,48 | -55,90 | -127,08 | -114,08 | -87,94 | 235,54 | 350,02 | 87,42 | 110,96 | -485,70 | -10,48 | -3,77 | -15,86 | -1,12 | -10,68 | -6,17 | -8,77 |
| Денежный поток | -3 | -5 | -6 | -2 | 10 | 31 | 34 | 43 | -15 | -16 | -66 | -53 | 12 | 24 | 45 | 12 | 232 | 27 | 53 | 47 |
| Изменять (%) | 84,32 | 11,08 | -61,30 | -562,24 | 195,91 | 9,54 | 28,23 | -135,16 | 8,15 | 302,84 | -20,85 | -122,54 | 102,25 | 88,63 | -72,38 | 1 758,76 | -88,56 | 101,55 | -11,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
