Отчет о движении денежных средств (TTM)
UMediC Group Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 |
| Изменять (%) | 132,26 | -55,79 | -76,81 | -64,88 | 491,17 | 18,13 | 16,42 | -67,67 | 439,07 | 28,98 | 65,67 | 18,58 | |
| % от денежного потока | -493,77 | 606,34 | -264,07 | -35,20 | -8,76 | 92,66 | 53,94 | 89,02 | 219,12 | -230,59 | 209,18 | 315,32 | 175,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -22 | -21 | -22 | -21 | 5 | 5 | 5 | 3 | -3 | -0 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 137,30 | -2,57 | 4,32 | -7,43 | -122,62 | -0,38 | 6,01 | -48,69 | -231,66 | -92,65 | 2 136,27 | -28,57 | |
| % от денежного потока | 1 252,90 | -1 571,91 | 1 508,75 | 904,80 | 593,62 | 240,25 | 117,94 | 177,24 | 692,46 | 177,98 | -9,20 | -187,18 | -62,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 15 | 16 | 19 | 17 | -4 | -3 | -5 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 206,34 | 8,97 | 17,30 | -11,22 | -126,09 | -35,18 | 66,61 | -37,55 | -2,39 | -1,45 | -75,61 | -5,58 | |
| % от денежного потока | -658,38 | 1 066,36 | -1 144,70 | -771,92 | -485,69 | -226,73 | -72,43 | -171,06 | -813,45 | 155,01 | -107,45 | -23,84 | -10,55 |
| Денежный поток | -1 | 1 | -1 | -2 | -3 | 2 | 4 | 3 | 0 | -2 | 3 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | -289,14 | -201,51 | 73,95 | 41,10 | -155,89 | 102,93 | -29,46 | -86,87 | -612,25 | -242,18 | 9,90 | 113,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
