Отчет о движении денежных средств (TTM)
УОА Девелопмент Бхд Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 586 | 388 | 416 | 368 | 210 | 196 | 74 | 186 | 300 | 489 | 534 | 375 | 355 | 266 | 231 | 180 | 47 | 26 | 164 | 142 |
| Изменять (%) | -33,71 | 7,04 | -11,46 | -43,06 | -6,33 | -62,37 | 151,52 | 61,19 | 63,33 | 9,08 | -29,64 | -5,46 | -25,07 | -13,10 | -22,01 | -73,88 | -43,89 | 520,80 | -13,52 | |
| % от денежного потока | 154,27 | 47,53 | 46,95 | 44,02 | 28,03 | 582,58 | -108,00 | -278,70 | 289,84 | 132,55 | 128,11 | 87,56 | -151,29 | -83,82 | -65,29 | -40,55 | 2 666,74 | -57,47 | 196,32 | 234,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | 601 | 590 | 570 | 575 | -128 | -117 | -228 | -89 | -16 | -12 | 158 | 25 | 31 | 37 | -0 | -9 | -28 | -43 | -60 |
| Изменять (%) | -1 439,44 | -1,83 | -3,35 | 0,84 | -122,19 | -8,57 | 95,82 | -60,87 | -81,93 | -26,44 | -1 430,73 | -83,95 | 23,51 | 18,97 | -100,68 | 3 361,11 | 215,65 | 57,24 | 38,12 | |
| % от денежного потока | -11,81 | 73,50 | 66,60 | 68,17 | 76,85 | -378,36 | 170,42 | 342,40 | -86,44 | -4,37 | -2,85 | 36,85 | -10,81 | -9,87 | -10,53 | 0,06 | -494,16 | 59,91 | -51,84 | -98,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -161 | -172 | -120 | -102 | -36 | -35 | -26 | -24 | -107 | -104 | -105 | -105 | -615 | -615 | -622 | -624 | -37 | -45 | -37 | -22 |
| Изменять (%) | 6,56 | -30,19 | -15,00 | -64,23 | -3,69 | -26,81 | -5,83 | 341,42 | -2,68 | 1,18 | -0,51 | 487,47 | -0,06 | 1,27 | 0,34 | -94,14 | 22,55 | -17,14 | -41,98 | |
| % от денежного потока | -42,46 | -21,03 | -13,55 | -12,19 | -4,88 | -104,22 | 37,58 | 36,31 | -103,40 | -28,17 | -25,26 | -24,41 | 262,10 | 193,70 | 175,82 | 140,50 | -2 072,58 | 97,56 | -44,48 | -35,66 |
| Денежный поток | 380 | 817 | 885 | 836 | 748 | 34 | -68 | -67 | 103 | 369 | 417 | 429 | -235 | -317 | -354 | -444 | 2 | -46 | 84 | 60 |
| Изменять (%) | 115,20 | 8,35 | -5,58 | -10,55 | -95,49 | -302,98 | -2,53 | -255,00 | 257,16 | 12,86 | 2,94 | -154,71 | 35,23 | 11,56 | 25,57 | -100,40 | -2 703,46 | -281,74 | -27,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
