Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенные плантации Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 398 | 386 | 399 | 382 | 455 | 530 | 162 | 360 | 917 | 929 | 1 425 | 1 196 | 623 | 691 | 602 | 680 | 697 | 689 | 719 | 755 |
| Изменять (%) | -3,02 | 3,51 | -4,32 | 18,94 | 16,68 | -69,42 | 122,07 | 154,63 | 1,29 | 53,33 | -16,05 | -47,92 | 10,91 | -12,90 | 12,94 | 2,55 | -1,19 | 4,41 | 5,07 | |
| % от денежного потока | 1 337,79 | 1 237,83 | 1 123,84 | 6 015,69 | 655,95 | 309,99 | 400,13 | 112,51 | 358,19 | 391,50 | 316,62 | 2 469,70 | 1 575,95 | 1 418,30 | -557,22 | -514,37 | -1 086,92 | -456,24 | 2 771,03 | -955,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -116 | -68 | -73 | -33 | -28 | 53 | 277 | 110 | -179 | -190 | -446 | -230 | 5 | 113 | 30 | -23 | 45 | -112 | 46 | -99 |
| Изменять (%) | -41,31 | 7,56 | -55,49 | -15,04 | -291,21 | 421,67 | -60,17 | -261,80 | 6,61 | 134,41 | -48,40 | -102,28 | 2 050,63 | -73,34 | -176,88 | -293,42 | -350,39 | -141,31 | -312,83 | |
| % от денежного потока | -391,27 | -219,08 | -206,69 | -514,62 | -40,08 | 31,04 | 683,52 | 34,47 | -69,73 | -80,23 | -99,20 | -475,58 | 13,28 | 231,73 | -27,87 | 17,51 | -69,79 | 74,24 | 178,40 | 124,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -252 | -286 | -290 | -343 | -358 | -412 | -399 | -150 | -483 | -497 | -524 | -912 | -584 | -763 | -747 | -796 | -813 | -712 | -724 | -721 |
| Изменять (%) | 13,76 | 1,41 | 18,15 | 4,19 | 15,36 | -3,31 | -62,28 | 220,84 | 2,89 | 5,43 | 74,28 | -36,02 | 30,63 | -1,99 | 6,53 | 2,16 | -12,43 | 1,66 | -0,46 | |
| % от денежного потока | -846,52 | -918,75 | -817,15 | -5 401,07 | -515,87 | -241,03 | -983,66 | -46,98 | -188,45 | -209,25 | -116,36 | -1 884,18 | -1 477,05 | -1 565,70 | 692,16 | 602,64 | 1 268,62 | 471,95 | -2 790,95 | 911,38 |
| Денежный поток | 30 | 31 | 36 | 6 | 69 | 171 | 41 | 320 | 256 | 237 | 450 | 48 | 40 | 49 | -108 | -132 | -64 | -151 | 26 | -79 |
| Изменять (%) | 4,81 | 14,01 | -82,13 | 990,81 | 146,91 | -76,31 | 689,77 | -20,02 | -7,33 | 89,59 | -89,24 | -18,39 | 23,24 | -321,69 | 22,35 | -51,47 | 135,40 | -117,19 | -404,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
