Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОВК Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 71 | 65 | 58 | 74 | 45 | 73 | 52 | 34 | 95 | 100 | 128 | 134 | 64 | 50 | 17 | 6 | 4 | -24 | -19 |
| Изменять (%) | -7,58 | -11,55 | 28,77 | -38,94 | 60,31 | -28,46 | -34,69 | 178,58 | 5,41 | 28,82 | 3,99 | -51,90 | -21,89 | -66,79 | -64,70 | -23,58 | -640,96 | -22,16 | |
| % от денежного потока | 292,11 | 259,12 | 1 288,62 | 534,45 | -141,01 | -496,10 | -232,66 | -105,77 | 318,64 | 238,65 | 191,84 | 237,83 | 543,00 | -1 691,45 | -56,47 | -39,13 | -14,78 | 49,61 | 34,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -26 | -39 | -47 | -56 | -66 | -54 | -45 | -30 | -23 | -27 | -44 | -53 | -52 | -45 | -18 | -26 | -27 | -38 |
| Изменять (%) | 40,46 | 50,50 | 19,69 | 20,99 | 17,68 | -19,45 | -15,48 | -32,73 | -23,25 | 15,44 | 61,99 | 22,17 | -2,64 | -13,66 | -58,91 | 43,30 | 2,64 | 41,43 | |
| % от денежного потока | -76,45 | -103,05 | -872,07 | -336,18 | 175,76 | 453,90 | 239,67 | 141,00 | -102,57 | -55,94 | -40,30 | -77,82 | -451,30 | 1 752,25 | 152,09 | 122,67 | 86,89 | 55,33 | 70,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -14 | -14 | -14 | -21 | -21 | -21 | -21 | -34 | -35 | -34 | -34 | -2 | -4 | -4 | -1 | -2 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | -49,50 | 0,42 | -3,61 | 53,68 | -0,70 | -0,23 | 0,05 | 65,77 | 0,20 | -0,12 | -0,28 | -94,11 | 94,57 | 3,96 | -66,01 | 13,58 | -640,96 | 14,53 | |
| % от денежного потока | -115,67 | -56,06 | -316,54 | -98,27 | 65,25 | 142,21 | 93,01 | 64,77 | -116,12 | -82,68 | -51,53 | -61,26 | -17,12 | 132,85 | 13,88 | 9,26 | 5,20 | -17,45 | -17,99 |
| Денежный поток | 24 | 25 | 4 | 14 | -32 | -15 | -22 | -32 | 30 | 42 | 67 | 56 | 12 | -3 | -30 | -15 | -30 | -49 | -54 |
| Изменять (%) | 4,19 | -82,21 | 210,48 | -331,43 | -54,43 | 52,55 | 43,66 | -192,47 | 40,73 | 60,25 | -16,12 | -78,93 | -125,08 | 894,75 | -49,06 | 102,29 | 61,18 | 11,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
