Отчет о движении денежных средств (TTM)
ВСТЭКС Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 59 | 38 | 63 | -111 | 51 | -21 | -83 | 46 | -54 | -22 | 5 | 39 | 47 | 108 | 119 | 74 | 66 | 10 | 72 | -11 |
| Изменять (%) | -35,64 | 65,85 | -277,33 | -145,53 | -141,24 | 297,29 | -155,94 | -215,46 | -58,55 | -120,32 | 765,13 | 19,68 | 130,12 | 10,71 | -37,64 | -10,74 | -84,22 | 589,81 | -115,84 | |
| % от денежного потока | 122,46 | 138,53 | 101,87 | 97,13 | 107,86 | 81,37 | 85,23 | 121,56 | 78,97 | 85,27 | 24,53 | 301,86 | 196,92 | 103,16 | 210,35 | 194,19 | 194,51 | -23,51 | 146,49 | 28,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | -1 | 0 | -0 | 1 | -0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | 24,00 | 2 179,65 | 7,71 | -1,69 | -2,40 | -94,32 | -92,02 | -1 974,42 | -112,16 | -178,57 | -812,99 | -112,75 | -780,00 | 41,60 | -180,86 | -316,15 | 31,92 | -14,48 | -264,86 | |
| % от денежного потока | 0,68 | 1,48 | 14,92 | -8,64 | 20,71 | -36,98 | -0,55 | 0,11 | 1,19 | -0,38 | -0,42 | 4,24 | -0,29 | 0,46 | 1,19 | -1,43 | 3,46 | -3,49 | 2,70 | 5,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -11 | -10 | -13 | -13 | -14 | -15 | -8 | -13 | -4 | 14 | -27 | -23 | -4 | -63 | -35 | -33 | -56 | -24 | -27 |
| Изменять (%) | -1,62 | -5,38 | 27,49 | 1,81 | 6,41 | 4,51 | -44,52 | 62,77 | -70,79 | -454,88 | -290,89 | -13,99 | -83,56 | 1 574,28 | -43,83 | -5,88 | 69,24 | -57,13 | 10,78 | |
| % от денежного потока | -23,14 | -40,01 | -16,78 | 11,51 | -28,57 | 55,61 | 15,32 | -21,67 | 19,85 | 15,11 | 75,89 | -206,11 | -96,63 | -3,62 | -111,55 | -92,76 | -97,97 | 127,00 | -49,19 | 66,34 |
| Денежный поток | 48 | 27 | 62 | -115 | 47 | -26 | -97 | 38 | -68 | -26 | 18 | 13 | 24 | 104 | 57 | 38 | 34 | -44 | 49 | -40 |
| Изменять (%) | -43,11 | 125,54 | -285,97 | -141,00 | -154,66 | 279,30 | -139,22 | -277,75 | -61,62 | -170,63 | -29,71 | 83,45 | 339,29 | -45,71 | -32,45 | -10,89 | -230,55 | -210,70 | -182,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
