Отчет о движении денежных средств (TTM)
Zetrix AI Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 302 | 375 | 298 | 274 | 120 | -5 | 5 | 118 | 311 | 391 | 443 | 239 | 541 | 724 | 764 | 843 | 860 | 705 | 822 |
| Изменять (%) | 23,85 | -20,30 | -8,29 | -56,08 | -103,91 | -207,33 | 2 235,10 | 164,43 | 25,54 | 13,46 | -46,03 | 126,33 | 33,69 | 5,49 | 10,42 | 1,99 | -18,00 | 16,50 | |
| % от денежного потока | 191,40 | 193,14 | 278,49 | 272,47 | -81,15 | 3,35 | -3,68 | -73,63 | -1 828,82 | -3 439,45 | 1 772,52 | 136,15 | 13 447,81 | 227,01 | 194,30 | 487,38 | 297,70 | -719,37 | -259,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -288 | -317 | -300 | -220 | -329 | -293 | -326 | -543 | -525 | -600 | -611 | -483 | -800 | -897 | -851 | -971 | -829 | -911 | -1 266 |
| Изменять (%) | 10,07 | -5,17 | -26,75 | 49,68 | -11,00 | 11,41 | 66,36 | -3,35 | 14,41 | 1,69 | -20,88 | 65,52 | 12,14 | -5,08 | 14,10 | -14,61 | 9,85 | 39,00 | |
| % от денежного потока | -182,04 | -163,27 | -280,12 | -218,91 | 222,18 | 209,09 | 238,37 | 339,74 | 3 084,02 | 5 286,00 | -2 441,61 | -274,98 | -19 862,82 | -281,27 | -216,62 | -561,50 | -287,14 | 929,47 | 399,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 143 | 136 | 109 | 47 | 61 | 158 | 184 | 266 | 197 | 198 | 191 | 419 | 262 | 489 | 478 | 302 | 258 | 111 | 127 |
| Изменять (%) | -5,06 | -19,89 | -57,20 | 30,54 | 159,07 | 17,05 | 43,94 | -25,97 | 0,92 | -3,50 | 118,66 | -37,34 | 86,44 | -2,18 | -36,86 | -14,47 | -57,16 | 14,40 | |
| % от денежного потока | 90,62 | 70,10 | 101,60 | 46,39 | -41,06 | -112,47 | -134,72 | -166,13 | -1 155,10 | -1 746,41 | 765,45 | 238,23 | 6 514,98 | 153,38 | 121,73 | 174,60 | 89,43 | -112,89 | -39,92 |
| Денежный поток | 158 | 194 | 107 | 100 | -148 | -140 | -137 | -160 | -17 | -11 | 25 | 176 | 4 | 319 | 393 | 173 | 289 | -98 | -317 |
| Изменять (%) | 22,73 | -44,73 | -6,26 | -247,48 | -5,43 | -2,27 | 16,72 | -89,35 | -33,25 | -320,16 | 602,56 | -97,71 | 7 819,42 | 23,25 | -55,98 | 66,98 | -133,94 | 223,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
