Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Сантам Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 834 | -15 | -376 | -738 | 573 | 1 884 | 2 258 | 2 632 | 3 088 | 3 543 | 2 624 | 1 706 | 667 | 1 743 | 2 819 | 3 680 | 4 020 | 4 361 |
| Изменять (%) | -100,82 | 2 410,00 | 96,02 | -177,64 | 228,80 | 19,85 | 16,56 | 17,31 | 14,75 | -25,92 | -35,00 | -60,90 | 161,32 | 61,73 | 30,54 | 9,25 | 8,47 | |
| % от денежного потока | 220,23 | 5,79 | 58,06 | 71,10 | -123,89 | 1 667,26 | 64 514,29 | -2 483,02 | 786,62 | 397,64 | 490,56 | 953,07 | -117,43 | 578,11 | 240,73 | 234,99 | 340,29 | 547,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -208 | -180 | -144 | -107 | -108 | -109 | -105 | -101 | -50 | 1 | -77 | -155 | 2 140 | 2 198 | 2 256 | -139 | -645 | -1 151 |
| Изменять (%) | -13,46 | -20,28 | -25,44 | 0,93 | 0,93 | -3,67 | -3,81 | -50,50 | -102,00 | -7 800,00 | 101,30 | -1 480,65 | 2,71 | 2,64 | -106,16 | 364,03 | 78,45 | |
| % от денежного потока | -24,97 | 69,50 | 22,13 | 10,31 | 23,35 | -96,46 | -3 000,00 | 95,28 | -12,74 | 0,11 | -14,39 | -86,59 | -376,76 | 729,02 | 192,66 | -8,88 | -54,59 | -144,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -965 | -208 | -130 | -53 | -844 | -1 634 | -2 158 | -2 682 | -2 685 | -2 688 | -2 068 | -1 447 | -3 335 | -3 572 | -3 808 | -1 960 | -2 180 | -2 399 |
| Изменять (%) | -78,45 | -37,26 | -59,39 | 1 491,51 | 93,72 | 32,07 | 24,28 | 0,11 | 0,11 | -23,08 | -30,01 | 130,48 | 7,09 | 6,62 | -48,53 | 11,20 | 10,07 | |
| % от денежного потока | -115,85 | 80,31 | 20,12 | 5,11 | 182,38 | -1 446,02 | -61 657,14 | 2 530,19 | -684,08 | -301,68 | -386,45 | -808,38 | 587,15 | -1 184,58 | -325,19 | -125,16 | -184,47 | -301,00 |
| Денежный поток | 833 | -259 | -648 | -1 038 | -462 | 113 | 4 | -106 | 392 | 891 | 535 | 179 | -568 | 302 | 1 171 | 1 566 | 1 182 | 797 |
| Изменять (%) | -131,09 | 150,39 | 60,06 | -55,44 | -124,43 | -96,90 | -3 128,57 | -470,28 | 127,01 | -39,96 | -66,54 | -417,32 | -153,08 | 288,39 | 33,73 | -24,55 | -32,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
