Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ABC Transport Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 998 | 1 855 | 630 | 501 | 200 | -240 | 216 | 310 | 273 | 555 | 873 | 1 300 | 1 703 | 1 300 | 1 524 | 1 176 | 1 821 | 5 691 | 7 941 | 8 736 |
| Изменять (%) | 85,96 | -66,06 | -20,39 | -60,02 | -219,81 | -190,09 | 43,53 | -12,13 | 103,38 | 57,31 | 48,92 | 31,02 | -23,65 | 17,17 | -22,84 | 54,91 | 212,50 | 39,53 | 10,01 | |
| % от денежного потока | -413,20 | 338,74 | 278,05 | -592,42 | 282,52 | 96,14 | -62,10 | 163,34 | 234,39 | -410,38 | -2 330,40 | 1 466,20 | 965,70 | 458,02 | 540,99 | -406,45 | 2 072,75 | 4 854,02 | -129 883,58 | 3 391,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 343 | -1 067 | -552 | -494 | -145 | -231 | -285 | -143 | -1 259 | -1 488 | -1 319 | -1 260 | -349 | -934 | -994 | -1 089 | -1 141 | -4 473 | -7 210 | -7 560 |
| Изменять (%) | -20,56 | -48,28 | -10,47 | -70,75 | 59,61 | 23,40 | -49,64 | 778,21 | 18,22 | -11,38 | -4,44 | -72,28 | 167,33 | 6,45 | 9,55 | 4,74 | 292,04 | 61,20 | 4,86 | |
| % от денежного потока | 556,39 | -194,84 | -243,69 | 583,92 | -203,70 | 92,35 | 81,71 | -75,41 | -1 081,46 | 1 100,61 | 3 521,10 | -1 421,54 | -198,09 | -328,95 | -353,00 | 376,54 | -1 298,41 | -3 814,57 | 117 923,93 | -2 935,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 104 | -240 | 275 | 35 | 15 | 221 | -773 | 23 | 1 102 | 811 | 914 | 61 | -1 165 | -83 | -248 | -376 | -593 | -1 102 | -737 | -918 |
| Изменять (%) | -330,54 | -214,41 | -87,44 | -56,52 | 1 371,16 | -449,60 | -102,97 | 4 706,60 | -26,48 | 12,71 | -93,27 | -1 994,59 | -92,92 | 200,32 | 51,63 | 57,68 | 85,91 | -33,06 | 24,55 | |
| % от денежного потока | -43,19 | -43,89 | 121,44 | -40,83 | 21,18 | -88,49 | 221,80 | 12,07 | 947,07 | -599,42 | -2 438,98 | 69,36 | -660,56 | -29,06 | -87,99 | 129,91 | -674,34 | -939,45 | 12 059,62 | -356,56 |
| Денежный поток | -241 | 548 | 226 | -85 | 71 | -250 | -348 | 190 | 116 | -135 | -37 | 89 | 176 | 284 | 282 | -289 | 88 | 117 | -6 | 258 |
| Изменять (%) | -326,83 | -58,65 | -137,37 | -183,84 | -452,07 | 39,48 | -154,57 | -38,76 | -216,16 | -72,30 | -336,70 | 98,93 | 60,99 | -0,80 | -202,70 | -130,38 | 33,44 | -105,21 | -4 312,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
