Отчет о движении денежных средств (TTM)
Академия Пресс Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 180 | 284 | 356 | 442 | 525 | 280 | 168 | 80 | 267 | 457 | 605 | 785 | 20 | 373 | 838 | 326 | 1 223 | 911 | 98 | 1 060 |
| Изменять (%) | 57,81 | 25,20 | 24,06 | 18,80 | -46,56 | -39,97 | -52,38 | 232,79 | 71,28 | 32,48 | 29,67 | -97,43 | 1 751,01 | 124,88 | -61,18 | 275,70 | -25,52 | -89,25 | 982,25 | |
| % от денежного потока | 1 708,38 | 199,48 | 6 269,33 | 600,48 | 259,17 | -635,10 | 890,98 | -113,74 | 238,53 | 195,06 | -39 041,68 | 340,04 | -2,91 | -144,56 | 317,63 | -137,68 | 187,17 | 402,30 | 19,76 | 60,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 | -67 | -168 | -168 | -155 | -141 | -93 | -102 | -122 | -68 | -214 | -207 | -207 | -231 | 45 | 63 | 72 | -6 | 568 | 1 367 |
| Изменять (%) | 36,71 | 149,85 | -0,01 | -7,56 | -9,58 | -33,78 | 9,20 | 20,12 | -43,93 | 213,08 | -3,56 | 0,06 | 11,62 | -119,39 | 40,06 | 15,32 | -108,08 | -9 819,75 | 140,50 | |
| % от денежного потока | -467,07 | -47,25 | -2 963,13 | -228,74 | -76,82 | 318,51 | -492,91 | 144,28 | -109,22 | -29,24 | 13 830,26 | -89,59 | 29,84 | 89,53 | 16,96 | -26,53 | 11,07 | -2,58 | 114,69 | 78,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -119 | -74 | -175 | -200 | -160 | -177 | -89 | -74 | -66 | -187 | -389 | -344 | -503 | -397 | -479 | -485 | -502 | -539 | -136 | -311 |
| Изменять (%) | -37,63 | 134,97 | 14,46 | -20,30 | 10,78 | -49,60 | -16,68 | -11,68 | 185,13 | 108,18 | -11,60 | 46,34 | -21,20 | 20,86 | 1,12 | 3,55 | 7,31 | -74,77 | 129,18 | |
| % от денежного потока | -1 131,83 | -52,24 | -3 080,94 | -272,27 | -78,84 | 400,48 | -471,69 | 105,35 | -58,64 | -79,82 | 25 105,74 | -149,06 | 72,61 | 153,79 | -181,60 | 205,05 | -76,83 | -237,94 | -27,43 | -17,91 |
| Денежный поток | 11 | 143 | 6 | 74 | 202 | -44 | 19 | -70 | 112 | 234 | -2 | 231 | -693 | -258 | 264 | -236 | 653 | 226 | 496 | 1 739 |
| Изменять (%) | 1 251,49 | -96,02 | 1 195,23 | 175,25 | -121,81 | -142,79 | -473,05 | -258,69 | 109,45 | -100,66 | -14 987,87 | -400,44 | -62,80 | -202,35 | -189,56 | -376,35 | -65,35 | 118,87 | 250,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
