Отчет о движении денежных средств (TTM)
AIICO Страхование Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 70 820 | 31 961 | 13 172 | -31 398 | -53 326 | -11 556 | -2 152 | 9 989 | 5 691 | -3 188 | -6 131 | 434 | 4 287 | 13 412 | 16 286 | 26 803 | 42 312 | 45 581 | 58 267 | 27 019 |
| Изменять (%) | -54,87 | -58,79 | -338,37 | 69,84 | -78,33 | -81,38 | -564,25 | -43,03 | -156,02 | 92,32 | -107,09 | 886,71 | 212,89 | 21,43 | 64,57 | 57,86 | 7,73 | 27,83 | -53,63 | |
| % от денежного потока | 372,18 | 146,39 | 615,75 | -669,55 | 791,82 | 179,92 | -9,38 | 46,89 | 66,56 | 33,30 | 48,00 | -2,87 | -54,09 | 533,56 | 264,55 | 787,68 | 203,78 | 271,78 | -320,15 | -818,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 744 | -8 930 | -8 558 | 36 500 | 47 373 | 6 919 | 25 054 | 12 074 | 3 617 | -5 731 | -4 059 | -14 320 | -9 263 | -11 955 | -12 914 | -27 721 | -23 711 | -29 909 | -75 836 | -26 672 |
| Изменять (%) | -83,69 | -4,17 | -526,51 | 29,79 | -85,39 | 262,08 | -51,81 | -70,04 | -258,45 | -29,18 | 252,83 | -35,31 | 29,07 | 8,02 | 114,66 | -14,47 | 26,14 | 153,56 | -64,83 | |
| % от денежного потока | -287,70 | -40,90 | -400,05 | 778,35 | -703,42 | -107,73 | 109,24 | 56,67 | 42,30 | 59,85 | 31,77 | 94,71 | 116,88 | -475,60 | -209,77 | -814,67 | -114,20 | -178,33 | 416,68 | 808,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 890 | 553 | 1 094 | 1 760 | 1 792 | -732 | -732 | -732 | -732 | -1 098 | -1 098 | -1 098 | -1 098 | 0 | -1 830 | -1 830 | -1 830 | -4 393 | ||
| Изменять (%) | -85,80 | 97,99 | 60,91 | 1,82 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 50,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | 140,00 | ||||
| % от денежного потока | 20,45 | 2,53 | 51,14 | 37,54 | -26,61 | -3,44 | -8,56 | 7,65 | 5,73 | 7,26 | 13,86 | -43,69 | -17,84 | 0,00 | -8,82 | -10,91 | 10,06 | 133,14 | ||
| Денежный поток | 19 029 | 21 833 | 2 139 | 4 689 | -6 735 | -6 423 | 22 935 | 21 305 | 8 550 | -9 575 | -12 773 | -15 119 | -7 925 | 2 514 | 6 156 | 3 403 | 20 763 | 16 771 | -18 200 | -3 299 |
| Изменять (%) | 14,74 | -90,20 | 119,22 | -243,61 | -4,62 | -457,06 | -7,10 | -59,87 | -211,98 | 33,40 | 18,37 | -47,58 | -131,72 | 144,91 | -44,73 | 510,18 | -19,23 | -208,52 | -81,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
